Rentenfonds • Renten International High Yield

VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
WKN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
ISIN

64,432 EUR
+0,060 EUR+0,09 %
Geld
64,432 EUR
Brief
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Fondsvolumen
163,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.06.2024
Ausschüttend
1,667 USD
21.03.2024
Ausschüttend
1,111 USD
20.12.2023
Ausschüttend
0,916 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

WertpapiernameAnteil
INDONESIA 24/30
Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605
3,70 %
CHINA GOVERNMENT BOND
Anleihe · WKN A4D812 · ISIN HK0001106043
3,59 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
3,03 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,95 %
Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
Anleihe · WKN A4D7LL · ISIN XS3015244711
2,83 %
MALAYSIA 20/31
Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028
2,28 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
2,28 %
THAILAND 24/45
Anleihe · WKN A4D5S2 · ISIN TH062303P607
2,26 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,17 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
2,09 %
Summe:27,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.

Stammdaten zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eric Fine, David Austerweil ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    163,69 Mio. USD140,76 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,29 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-8,97 %
3 Jahre
-10,35 %
5 Jahre
-29,00 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
75,29
3 Monate
75,29
1 Jahr
75,29
3 Jahre
75,29
5 Jahre
85,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,47
3 Monate
71,89
1 Jahr
68,50
3 Jahre
60,92
5 Jahre
60,92
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,36
3 Monate
73,61
1 Jahr
72,34
3 Jahre
70,75
5 Jahre
73,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,29 %5,26 %6,64 %6,47 %6,55 %
Maximaler Verlust-0,88 %-1,53 %-8,97 %-10,35 %-29,00 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)75,2975,2975,2975,2985,80
Tiefstkurs (in EUR)73,4771,8968,5060,9260,92
Durchschnittspreis (in EUR)74,3673,6172,3470,7573,97

Performance-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,81 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
+1,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
-7,10 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,28 %
2024
+6,24 %
2023
+6,79 %
2022
-6,26 %
2021
-1,27 %
2020
-6,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,07 %
2 Jahre
+9,75 %
3 Jahre
+17,83 %
4 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,81 %+0,83 %-2,83 %+3,67 %+1,35 %
Relativer Return+1,15 %+0,38 %-7,10 %-8,36 %-19,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,15 %+0,13 %-0,61 %-0,24 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,28 %+6,24 %+6,79 %-6,26 %-1,27 %-6,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,78 %+0,86 %+0,09 %+0,02 %
Excess Return-1,07 %+9,75 %+17,83 %+2,29 %+0,75 %

Fondsprospekte zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 USD DIS