VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
- WKN
- A2DLGR
- ISIN
- IE00BYXQSD13
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.06.2025 Ausschüttend | 0,763 EUR |
26.03.2025 Ausschüttend | 0,960 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,795 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 3,70 % |
CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A4D812 · ISIN HK0001106043 | 3,59 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,03 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,95 % |
Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D7LL · ISIN XS3015244711 | 2,83 % |
MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 2,28 % |
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 2,28 % |
THAILAND 24/45 Anleihe · WKN A4D5S2 · ISIN TH062303P607 | 2,26 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,09 % |
Summe: | 27,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
Fondsstrategie zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.
Stammdaten zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 46,764 EUR +0,012 EUR · +0,03 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,03 % | 46,764 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,764 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,21 % | 4,02 % | 5,36 % | 6,41 % | 6,51 % | – |
Maximaler Verlust | -0,92 % | -1,09 % | -7,06 % | -11,01 % | -31,05 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 46,96 | 46,96 | 47,81 | 48,32 | 58,63 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 45,92 | 45,10 | 43,10 | 40,42 | 40,42 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 46,42 | 46,04 | 45,61 | 45,50 | 48,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,85 % | +5,12 % | +5,38 % | +9,89 % | -11,66 % | – |
Relativer Return | +0,72 % | +5,17 % | +1,49 % | -2,76 % | -30,21 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +1,69 % | +0,12 % | -0,08 % | -0,60 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,36 % | -4,22 % | +3,43 % | -14,07 % | -9,01 % | +0,25 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,35 % | +0,37 % | -0,31 % | -0,34 % | – |
Excess Return | +2,55 % | +4,25 % | +7,34 % | -7,87 % | -10,39 % | – |