Rentenfonds • Renten Emerging Markets

VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

WKN
A2DLGV
Emittent
VanEck Asset Management B.V.
ISIN
IE00BYXQSJ74
60,371 EUR
-0,106 EUR-0,18 %
Geld
60,371 EUR
Brief
60,371 EUR
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Fondsvolumen
106,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2024
Ausschüttend
0,912 USD
20.12.2023
Ausschüttend
0,741 USD
21.09.2023
Ausschüttend
0,813 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
3,64 %
CHILE 23/37
Anleihe · WKN A3LLHE · ISIN CL0002862937
3,12 %
PHILIPPINES 11/36
Anleihe · WKN A1GK0P · ISIN US718286BM88
3,01 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)
Anleihe · WKN A2825B · ISIN US71654QDB59
2,42 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33
2,37 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,31 %
THAILAND 21/31
Anleihe · WKN A3KQGP · ISIN TH0623X3BC03
2,24 %
PERU 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4
2,09 %
Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2022(52) Reg.S
Anleihe · WKN A3K67L · ISIN XS2492385203
2,02 %
MALAYSIA 2030 0310
Anleihe · WKN A1AWG8 · ISIN MYBMX1000038
1,99 %
Summe:25,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.

Stammdaten zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eric Fine, David Austerweil ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    106,47 Mio. USD99,41 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu VanEck Emerging Markets Bond UCITS - R1 USD DIS