VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
- WKN
- A3C2MR
- ISIN
- LU1369531766
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,16 % |
| Alphabet Inc | 3,27 % |
| NVIDIA Corp | 3,25 % |
| Apple Inc | 3,20 % |
| Booking Holdings Inc | 2,89 % |
| BNY Mellon Corp/T | 2,60 % |
| Facebook Inc | 2,37 % |
| Fiserv Inc | 2,08 % |
| Motorola Solutions Inc | 1,94 % |
| salesforce.com Inc | 1,94 % |
| Summe: | 27,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
Fondsstrategie zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity US ist ein systematischer fundamentaler OGAW-Fonds auf nordamerikanische Aktien. Die Strategie wählt liquide US-Unternehmen aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und relativ attraktive Bewertungen aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Stammdaten zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.627,340 USD -0,670 USD · -0,03 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,670 USD · -0,03 % | 2.627,340 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.627,340 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 2.289,102 EUR +0,234 EUR · +0,01 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,234 EUR · +0,01 % | 2.289,102 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.289,102 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,99 % | 29,99 % | 20,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,67 % | -14,08 % | -20,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.670,67 | 2.670,67 | 2.763,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.581,00 | 2.208,51 | 2.208,51 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.632,79 | 2.515,22 | 2.546,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity US - Private USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,55 % | +0,80 % | +2,40 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,30 % | -1,34 % | -1,48 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -0,45 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,17 % | +31,61 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,24 % | – | – | – | – | – |