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Aktienfonds • Aktien Japan

Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Pharus Management Lux SA
WKN
KVG
Pharus Management Lux SA
ISIN
•
216,129 EUR
+3,359 EUR+1,58 %
Geld
216,129 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mitsubishi Heavy
Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005
6,77 %
IHI
Aktie · WKN 854347 · ISIN JP3134800006
4,91 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
4,81 %
RYOHIN KEIKAKU CO.
Aktie · WKN 896506 · ISIN JP3976300008
4,27 %
Fujitsu
Aktie · WKN 855182 · ISIN JP3818000006
4,16 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
4,15 %
Ajinomoto
Aktie · WKN 853681 · ISIN JP3119600009
3,98 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
3,97 %
Daiwa House Industry
Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004
3,97 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
3,91 %
Summe:44,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0725174311
(dieser Fonds)		USDThesaurierend–1,87 %nein1,00 Mio. EUR
LU0117772284
EURThesaurierend3,00 %2,25 %nein5.000,00 EUR
LU0372199165
EURThesaurierend–1,73 %nein1,00 Mio. EUR
LU0372198860
JPYThesaurierend–1,71 %nein1,00 Mio. EUR
LU0103754957
JPYThesaurierend3,00 %2,25 %nein500.000,00 JPY
LU0725174238
USDThesaurierend3,00 %2,28 %nein5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist JPY. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Stammdaten zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

  • KVG
    Pharus Management Lux SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Belgrave Capital Management Ltd
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Quintet Private Bank (Europe) S.A.
  • Fondsvolumen
    –
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–236,240 USD
+1,290 USD ·
+0,55 %
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
+1,290 USD ·
+0,55 %		236,240 USD
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
236,240 USD
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–216,129 EUR
+3,359 EUR ·
+1,58 %
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
+3,359 EUR ·
+1,58 %		216,129 EUR
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
216,129 EUR
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
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KVG
Echtzeit
–33.487,600 JPY
+200,760 JPY ·
+0,60 %
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
+200,760 JPY ·
+0,60 %		33.487,600 JPY
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
33.487,600 JPY
15.12.2023, 08:00:00  · unbekannt
0,000 JPY
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

Volatilität
1 Monat
13,98 %
3 Monate
17,85 %
1 Jahr
14,70 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
16,43 %
10 Jahre
17,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-8,30 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-25,00 %
10 Jahre
-33,81 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
241,16
3 Monate
241,16
1 Jahr
241,16
3 Jahre
241,16
5 Jahre
241,16
10 Jahre
241,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
233,17
3 Monate
219,46
1 Jahr
176,04
3 Jahre
169,54
5 Jahre
126,90
10 Jahre
113,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
237,89
3 Monate
232,42
1 Jahr
212,03
3 Jahre
195,04
5 Jahre
178,66
10 Jahre
163,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,98 %17,85 %14,70 %16,77 %16,43 %17,76 %
Maximaler Verlust-3,31 %-8,30 %-8,30 %-18,69 %-25,00 %-33,81 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %52,78 %56,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)241,16241,16241,16241,16241,16241,16
Tiefstkurs (in EUR)233,17219,46176,04169,54126,90113,18
Durchschnittspreis (in EUR)237,89232,42212,03195,04178,66163,08

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Japanese Equity - BI USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
+21,79 %
3 Jahre
+51,90 %
5 Jahre
+59,18 %
10 Jahre
+123,14 %
Relativer Return
1 Monat
-5,16 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+32,15 %
5 Jahre
+14,07 %
10 Jahre
+2,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,16 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
–
2024
–
2023
–
2022
-4,22 %
2021
+22,80 %
2020
-4,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+22,78 %
2 Jahre
+15,81 %
3 Jahre
+35,27 %
4 Jahre
+42,63 %
5 Jahre
+55,37 %
10 Jahre
+57,39 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,49 %-3,72 %+21,79 %+51,90 %+59,18 %+123,14 %
Relativer Return-5,16 %-2,51 %+6,11 %+32,15 %+14,07 %+2,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,16 %-0,84 %+0,50 %+0,78 %+0,22 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr–––-4,22 %+22,80 %-4,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,55 %+0,43 %+0,63 %+0,55 %+0,57 %+0,23 %
Excess Return+22,78 %+15,81 %+35,27 %+42,63 %+55,37 %+57,39 %