Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GREEN ST 23 B.V. FRN M/BKD 02/2070 EUR 'A' Anleihe · WKN A3LE81 · ISIN XS2590670902 | 3,60 % |
PERMANENT MASTER I FRN M/BKD 07/2073 GBP 'A1' Anleihe · WKN A3LS0P · ISIN XS2737046040 | 3,54 % |
GREEN LI 23-1 B.V FRN M/BKD 07/2065 EUR 'A' Anleihe · WKN A3LM4K · ISIN XS2657796038 | 3,40 % |
HOLMES MASTER ISS FRN M/BKD 10/2072 GBP 'A1' Anleihe · WKN A3LS4J · ISIN XS2739601123 | 2,74 % |
Blcon 2024-1 A 09/25/2041 Anleihe · WKN A3LU8Q · ISIN XS2758919836 | 2,62 % |
Barlh 2 C 6.90114% 08/27/2058 Anleihe · ISIN XS2444721331 · | 2,57 % |
Clonp 1x Ar 5.433% 08/21/2035 Anleihe · ISIN XS2766727205 · | 2,40 % |
AQUED. 5-20 21/34 FLR AR Anleihe · WKN A3KWU1 · ISIN XS2389541009 | 2,39 % |
Hill 2024-1fl A 4.573% 02/18/2032 Anleihe · WKN A3LTKN · ISIN XS2744967386 | 2,33 % |
SC GERM.23-1 23/37 FLR D Anleihe · WKN A3LKF4 · ISIN XS2639843403 | 2,32 % |
Summe: | 27,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,110 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,286 EUR -0,052 EUR · -0,05 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |