VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUR...

Fonds
92,171 EUR +0,21 +0,23% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JKPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1650590000 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 92,171 ( n.a. ) Eröffnung 92,17 Hoch / Tief (heute) 92,17 / 92,17 Fondsvolumen 358,70 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 92,171 ( n.a. ) Vortag 91,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,53 / 87,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +4,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,17 EUR +0,21 +0,23% 17.10. 08:00:00 92,171 / 92,171
KAG (CHF) 101,32 CHF -0,01 -0,01% 17.10. 08:00:00 101,320 / 101,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,64% +0,64% +4,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,27% 0,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,17% -1,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,12% -1,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,34 101,35 101,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,18 101,18 99,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,28 101,29 100,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Teilfonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, 'ABS'), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen besichert werden.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Stammdaten zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Auflagedatum 04.08.2017
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TwentyFour Asset Management LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,41% 0.048% Cartes Res Mtg3 18.11.2052 FRN Senior
2,19% 2.6% Avoca CLO XIV 12.01.2031 FRN Reg-S Mezzanine
1,84% 0.438% Dutch Pr Fn19-1 29.10.2052 FRN Reg-S Senior
1,72% (FRN) STORM 2019-1 A 22-MAR-2066
1,49% Residential Mortgage Securities 30 PLC (float) 20.03.2050
1,49% 2.23225% Slate No.1 24.01.2051 FRN Reg-S Senior Subordinated
1,39% 2.4% CVC Cordatus VI 15.04.2032 FRN Reg-S Senior
1,38% 1.55893% Elvet Mtgs 18-1 22.10.2058 FRN Senior
1,38% 1.95421% Castell 2018-1 25.01.2046 FRN Senior
1,32% Ripon Mortgages PLC (float) 20.08.2056
Stand: 28.06.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES - HR CHF ACC H

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