Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
- WKN
- A2N72G
- ISIN
- LU1882613026
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Quarz 2025-1 A 2.936% 03/15/2042 Anleihe · WKN A4EAJ3 · ISIN IT0005644569 | 2,14 % |
HOLMES MASTER ISS FRN M/BKD 10/2072 GBP 'A1' Anleihe · WKN A3LS4J · ISIN XS2739601123 | 1,96 % |
Cardiff Auto Rec.Sec. 24-1 PLC LS-FLR Notes 2024(32) Cl.C Anleihe · WKN A3L32A · ISIN XS2866378412 | 1,86 % |
| Barlh 2 C 5.9179% 08/27/2058 Anleihe · ISIN XS2444721331 · | 1,86 % |
| Bsky 9 A 2.674% 05/20/2033 Anleihe · WKN A4D92H · ISIN XS3047449874 | 1,61 % |
| Twin 2021-2 C 5.55572% 09/12/2055 Anleihe · WKN A3K2NV · ISIN XS2385634881 | 1,57 % |
| Rrme 10x Cn 5.329% 04/15/2034 Anleihe · ISIN XS2395275402 · | 1,56 % |
GREEN STORM 2025 FRN M/BKD 02/2062 EUR 'A' Anleihe · WKN A4D7ZM · ISIN XS3004238419 | 1,50 % |
MASTER CR COM 25-1 FRN A/BKD 11/2040 EUR 'A' Anleihe · ISIN FR001400YDY3 · | 1,50 % |
| Gcbsl 2024-77x A1 5.54626% 01/25/2038 | 1,43 % |
| Summe: | 16,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,540 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 114,540 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,540 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 1,09 % | 0,59 % | 1,52 % | 1,27 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,86 % | -0,86 % | -4,49 % | -6,82 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 80,56 % | 80,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,53 | 114,53 | 114,53 | 114,53 | 114,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,60 | 112,98 | 109,76 | 95,47 | 95,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,17 | 113,79 | 112,28 | 105,47 | 103,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +0,55 % | +4,35 % | +14,63 % | +18,18 % | – |
| Relativer Return | +0,31 % | +0,15 % | -0,07 % | +12,30 % | +29,51 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | +0,05 % | -0,01 % | +0,32 % | +0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +6,65 % | +8,39 % | -4,58 % | +1,69 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,73 % | +4,91 % | +2,58 % | +2,72 % | +2,94 % | – |
| Excess Return | +1,03 % | +8,09 % | +12,41 % | +15,37 % | +19,91 % | – |