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Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
•
119,080 CHF
+0,060 CHF+0,05 %
Geld
119,080 CHF
Brief
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Fondsvolumen
123,62 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2024
Ausschüttend
0,740 CHF
27.11.2023
Ausschüttend
0,360 CHF
25.11.2020
Ausschüttend
0,130 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541
Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046
3,13 %
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954
1,63 %
Deutsche Bank AG SF-FLR-MTN v.25(30/31)
Anleihe · WKN A383X6 · ISIN CH1412602521
1,63 %
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31)
Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593
1,62 %
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954
1,61 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
1,41 %
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KZGE · ISIN CH1141700539
1,38 %
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31)
Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428
1,31 %
Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.2015 v.23(30)
Anleihe · WKN MHB476 · ISIN CH1233900005
1,28 %
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEZ1 · ISIN CH1251030115
1,25 %
Summe:16,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0035736726
(dieser Fonds)		CHFAusschüttend5,00 %0,66 %nein–
LU1331778172
CHFAusschüttend5,00 %0,33 %nein–
LU1683487463
CHFAusschüttend5,00 %0,37 %nein–
LU0035738771
CHFThesaurierend5,00 %0,66 %nein–
LU1206762293
CHFThesaurierend5,00 %0,25 %nein50,00 Mio. CHF
LU0278084768
CHFThesaurierend5,00 %0,33 %nein–
LU1683481425
CHFThesaurierend5,00 %0,37 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

  • KVG
    Vontobel Asset Management S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Melih Sahin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    123,62 Mio. CHF132,66 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–119,080 CHF
+0,060 CHF ·
+0,05 %
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,060 CHF ·
+0,05 %		119,080 CHF
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
119,080 CHF
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–127,951 EUR
+0,160 EUR ·
+0,13 %
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,160 EUR ·
+0,13 %		127,951 EUR
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
127,951 EUR
15.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
1,89 %
3 Monate
2,39 %
1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
2,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-5,37 %
5 Jahre
-13,37 %
10 Jahre
-15,79 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,62
3 Monate
119,85
1 Jahr
119,85
3 Jahre
119,85
5 Jahre
124,47
10 Jahre
130,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,95
3 Monate
118,10
1 Jahr
116,30
3 Jahre
107,83
5 Jahre
107,83
10 Jahre
107,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,21
3 Monate
119,15
1 Jahr
118,13
3 Jahre
114,35
5 Jahre
117,30
10 Jahre
121,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,89 %2,39 %2,40 %3,11 %2,99 %2,55 %
Maximaler Verlust-0,56 %-0,75 %-1,93 %-5,37 %-13,37 %-15,79 %
Positive Monate–66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)119,62119,85119,85119,85124,47130,24
Tiefstkurs (in EUR)118,95118,10116,30107,83107,83107,83
Durchschnittspreis (in EUR)119,21119,15118,13114,35117,30121,63

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+8,10 %
3 Jahre
+13,21 %
5 Jahre
+12,94 %
10 Jahre
+8,80 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+1,44 %
2024
+3,11 %
2023
+11,59 %
2022
-6,03 %
2021
+2,84 %
2020
-0,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,40 %
Excess Return
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
+5,33 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
-10,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+0,47 %+8,10 %+13,21 %+12,94 %+8,80 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,44 %+3,11 %+11,59 %-6,03 %+2,84 %-0,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %+0,56 %+0,55 %+0,02 %-0,07 %-0,40 %
Excess Return-0,16 %+2,52 %+5,33 %+0,21 %-1,06 %-10,46 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS