Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- WKN
- 972712
- ISIN
- LU0035736726
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,740 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,360 CHF |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,130 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 3,06 % |
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 2,42 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 1,90 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,84 % |
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602 | 1,64 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593 | 1,61 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954 | 1,60 % |
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Anleihe · WKN A3KVCL · ISIN CH1131931250 | 1,41 % |
Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31) Anleihe · WKN A28R8P · ISIN CH0461239086 | 1,41 % |
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2021(29) Anleihe · WKN A3KZGE · ISIN CH1141700539 | 1,35 % |
| Summe: | 18,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 119,610 CHF +0,450 CHF · +0,38 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,330 EUR +1,162 EUR · +0,91 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 3,01 % | 2,33 % | 3,47 % | 2,98 % | 2,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,76 % | -1,93 % | -6,42 % | -13,37 % | -15,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 124,47 | 130,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,69 | 116,59 | 114,24 | 107,83 | 107,83 | 107,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,45 | 117,92 | 117,35 | 113,94 | 117,45 | 121,76 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | +1,80 % | +9,60 % | +18,95 % | +11,30 % | +9,18 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +3,11 % | +11,59 % | -6,03 % | +2,84 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,73 % | +0,41 % | +0,05 % | -0,01 % | -0,31 % |
| Excess Return | +1,11 % | +3,47 % | +4,44 % | +0,69 % | -0,17 % | -8,10 % |