Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- WKN
- 796569
- ISIN
- LU0129602552
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
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Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 264,170 CHF |
| Tief | 264,170 CHF |
| Vortag | 263,620 CHF |
| Eröffnung | 264,170 CHF |
| Jahreshoch | 264,170 CHF |
| Jahrestief | 220,480 CHF |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,340 CHF |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,190 CHF |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,010 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 9,15 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 6,23 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 5,62 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 4,73 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 4,58 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,57 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 3,39 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 3,30 % |
PSP Swiss Property Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 2,85 % |
Helvetia Holding Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 2,82 % |
| Summe: | 47,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,65 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 264,170 CHF +0,550 CHF · +0,21 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,550 CHF · +0,21 % | 264,170 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 264,170 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 281,552 EUR -0,442 EUR · -0,16 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,442 EUR · -0,16 % | 281,552 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 281,552 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,53 % | 22,02 % | 14,54 % | 14,63 % | 15,52 % | 15,46 % |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -15,03 % | -15,74 % | -18,83 % | -35,22 % | -35,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 264,17 | 264,17 | 264,17 | 267,23 | 330,04 | 330,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 242,59 | 220,48 | 220,48 | 213,80 | 213,80 | 146,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 256,02 | 249,97 | 250,74 | 247,37 | 258,58 | 229,41 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,23 % | +2,68 % | +9,78 % | +11,90 % | +39,63 % | +84,60 % |
| Relativer Return | -0,29 % | -2,57 % | -1,89 % | -13,45 % | -15,19 % | -17,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,87 % | -0,16 % | -0,40 % | -0,27 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,86 % | -0,92 % | +9,85 % | -23,43 % | +31,06 % | +8,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | -0,12 % | +0,02 % | -0,10 % | +0,29 % | +0,30 % |
| Excess Return | +0,42 % | -3,18 % | +0,83 % | -6,10 % | +24,28 % | +61,28 % |