Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 | 9,25 % |
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 9,01 % |
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 7,12 % |
NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001 | 5,85 % |
ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001 | 4,20 % |
ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001 | 3,83 % |
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1 | 2,50 % |
BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 2,45 % |
ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N. | 2,25 % |
EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 1,75 % |
Summe: | 48,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,10 % | 2,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes teilnehmen zu lassen. Hierbei erfolgt eine aktive Allokationssteuerung innerhalb der verschiedenen Regionen und Länder des globalen Aktienuniversums. Es wird angestrebt, abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren und Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen. Bestandteil der Anlagestrategie wird auch der Einsatz geeigneter Derivategeschäfte sein. Aktiv verwaltet, bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (S&P Global 100 Net Total Return Index), können bis zu 20 Prozent der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent und bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktien aus dem Anlageuniversum des S&P Global 100 Index an, das heißt in multi-nationale Standardwerte (Blue Chips) von wesentlicher Bedeutung in den globalen Aktienmärkten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,040 EUR +0,380 EUR · +0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |