Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
- WKN
- 976537
- ISIN
- DE0009765370
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNR · ISIN IE00BHZPJ122 | 8,06 % |
Warburg Blue Chips Global Aktiv - EUR ACC Fonds · WKN A2PX1P · ISIN DE000A2PX1P3 | 4,67 % |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A12BTT · ISIN DE000A12BTT8 | 4,53 % |
WARBURG - Liquid Alternatives - I EUR ACC Fonds · WKN A111ZE · ISIN DE000A111ZE4 | 4,26 % |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB2 · ISIN IE00BHZPJ452 | 3,85 % |
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2H57U · ISIN LU1681046261 | 3,71 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,28 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A2QD43 · ISIN IE00BNGFMX61 | 2,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,46 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,31 % |
| Summe: | 39,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,27 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 27,204 EUR +0,126 EUR · +0,47 % heute, 21:55:20 · 0 Stk. | +0,126 EUR · +0,47 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 27,378 EUR +0,125 EUR · +0,46 % heute, 22:00:01 · unbekannt | +0,125 EUR · +0,46 % | 27,107 EUR heute, 22:00:01 · 1.900 Stk. | 27,649 EUR heute, 22:00:01 · 1.900 Stk. | 0,542 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 27,093 EUR +0,032 EUR · +0,12 % heute, 09:51:50 · 0 Stk. | +0,032 EUR · +0,12 % | |||
KVG Echtzeit | – | 27,340 EUR +0,060 EUR · +0,22 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,22 % | 27,340 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 28,707 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,367 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,58 % | 8,52 % | 11,06 % | 9,35 % | 10,10 % | 10,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -2,24 % | -16,97 % | -16,97 % | -16,97 % | -27,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 73,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,49 | 27,49 | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 29,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,89 | 25,85 | 24,27 | 21,25 | 19,03 | 15,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,17 | 26,78 | 27,08 | 24,54 | 23,66 | 21,01 |
Performance-Kennzahlen zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +5,53 % | +7,02 % | +18,20 % | +40,62 % | +45,65 % |
| Relativer Return | -1,23 % | +1,39 % | -6,36 % | -14,78 % | -27,79 % | -47,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | +0,46 % | -0,55 % | -0,44 % | -0,54 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,95 % | +19,62 % | +8,60 % | -12,95 % | +20,10 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,75 % | +0,56 % | +0,45 % | +0,73 % | +0,31 % |
| Excess Return | +4,25 % | +15,71 % | +16,73 % | +18,75 % | +42,12 % | +39,57 % |