Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,57 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,83 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 1,74 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,69 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,69 % |
Arista Networks Aktie · WKN A11099 · ISIN US0404131064 | 1,64 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 1,58 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 1,57 % |
GoDaddy Aktie · WKN A14QAF · ISIN US3802371076 | 1,57 % |
Summe: | 17,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager bei Berücksichtigung des regelbasierten Auswahlverfahrens die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich eines Anlageuniversums für die im regelbasierten Verfahren auszuwählenden Wertpapiere. Als Anlageuniversum für die relevanten Regionen Europa, Nordamerika und Asien/ Pazifik werden gegenwärtig Wertpapiere definiert, die in den Auswahlindizes STOXX Europe 600 Net Return Index , STOXX North America 600 Net Return Index (in Euro) und STOXX Asia/Pacific 600 Net Return Index (in Euro) enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,450 EUR +0,430 EUR · +0,29 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |