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Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

WKN: A2PPKC
A2PPKC

ISIN: DE000A2PPKC5
DE000A2PPKC5

KVG: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2PPKC
A2PPKC

KVG: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2PPKC5
DE000A2PPKC5

gestern, 08:00:00 • KVG

51,080 EUR

+0,150 EUR+0,29 %

Geld

51,080 EUR

Brief

51,080 EUR

Fondsvolumen

74,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	2,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2QSFX · ISIN IE00BNC52F26	5,93 %
Allianz Euro Credit SRI - WT7 EUR ACC Fonds · WKN A3EY0R · ISIN LU2711057385	5,61 %
UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS Fonds · WKN A2P1X7 · ISIN LU2141195011	4,31 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86	3,85 %
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	3,80 %
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	3,15 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,98 %
Ofi Invest ISR Actions Japon - XL EUR ACC Fonds · WKN A1J6LG · ISIN FR0010247072	2,89 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,71 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,63 %
Summe:	37,86 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PPKC5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden.

Stammdaten zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
74,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	51,080 EUR +0,150 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,29 %	51,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	51,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,42 %
3 Monate
8,63 %
1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-5,48 %
1 Jahr
-5,48 %
3 Jahre
-19,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,19
3 Monate
51,67
1 Jahr
51,67
3 Jahre
51,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,66
3 Monate
48,84
1 Jahr
42,58
3 Jahre
41,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,62
3 Monate
50,64
1 Jahr
47,80
3 Jahre
45,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,42 %	8,63 %	6,87 %	8,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,82 %	-5,48 %	-5,48 %	-19,71 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	51,19	51,67	51,67	51,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,66	48,84	42,58	41,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,62	50,64	47,80	45,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,15 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+13,90 %
3 Jahre
+2,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
-4,25 %
3 Jahre
-21,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,78 %
2023
+10,63 %
2022
-17,52 %
2021
+6,43 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,82 %
2 Jahre
+15,19 %
3 Jahre
+3,84 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,15 %	+0,73 %	+13,90 %	+2,40 %	–	–
Relativer Return	-0,26 %	+0,99 %	-4,25 %	-21,19 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	+0,33 %	-0,36 %	-0,66 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,78 %	+10,63 %	-17,52 %	+6,43 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,41 %	+1,01 %	+0,16 %	–	–	–
Excess Return	+9,82 %	+15,19 %	+3,84 %	–	–	–

Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Werte Fonds Münsterland Nachhaltig - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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