Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 3,220 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 2,820 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 2,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWUH · ISIN XS2391790610 | 3,78 % |
Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19K2Q · ISIN XS1635870923 | 3,27 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28TMT · ISIN XS2115190451 | 3,09 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620 | 2,84 % |
CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A288E1 · ISIN XS2294186965 | 2,80 % |
Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28YPQ · ISIN XS2189766970 | 2,71 % |
TELECOM ITAL 19/24 MTN | 2,64 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 2,58 % |
InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KTF9 · ISIN XS2010028004 | 2,28 % |
OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) Anleihe · WKN A1Z6ZR · ISIN XS1294343337 | 2,27 % |
Summe: | 28,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,28 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Die Anleihen müssen überwiegend eine Bonitätseinstufung von höchstens BB+ (Non-Investment Grade) haben. Es dürfen keine Anleihen mit einem schlechteren Rating als B- erworben werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,800 EUR +0,060 EUR · +0,05 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |