ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
104,510 EUR -0,12 -0,11% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Helaba Invest Kapitalanlagegesellscha...
Brief 107,650 ( n.a. ) Eröffnung 104,51 Hoch / Tief (heute) 104,51 / 104,51 Fondsvolumen 19,20 Mio. EUR (Stand: 25.02.2019)
Geld 104,510 ( n.a. ) Vortag 104,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,11 / 88,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -0,27%
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Alle Kurse zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,51 EUR -0,12 -0,11% 09.07. 08:00:00 104,510 / 107,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +8,33% -0,27% +1,71% +4,12% n.a.
relativer Return* +1,27% -2,22% -3,83% -19,74% -27,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,27% -0,75% -0,33% -0,61% -0,54% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,80% +9,56% -5,23% +0,99% +1,80% +1,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,05 +0,15 +0,19 +0,17 n.a.
Excess Return -0,09% +0,90% +3,15% +4,81% +5,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,13% 10,49% 11,16% 7,20% 6,43% n.a.
max. Verlust -2,02% -2,38% -19,19% -19,19% -19,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +4,51% +4,51% +4,51% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -8,52% -8,52% -8,52% n.a.
Höchstkurs 105,05 105,05 110,90 110,90 110,90 n.a.
Tiefstkurs 101,93 97,16 89,62 89,62 89,62 n.a.
Durchschnittspreis 103,74 101,17 104,30 104,82 104,90 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.05.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparkasse Saarbrücken
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
68,57% Sonstige
4,55% BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH EUR B ACC HDG
4,52% AB SICAV I-CONCENTRATED US EQUITY PF I EUR H
3,69% UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD
3,64% ISHARES DJ EUROZONE SUST SCREENED UCITS ETF (DE)
3,47% ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
3,46% UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (HTOEUR)AD
3,15% LYXOR MSCI EMU ESG TREND LEADERS (DR) P
2,49% DEUTSCHE BAHN FI 1.25% 10/23/25 SR
2,46% MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR
Stand: 31.03.2020

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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