Trading-Chance Rohöl: Saisonale Stärke nutzen

Zyklus von Verbrauch und Lagerbefüllung

Bei den Energierohstoffen gibt es einen Zyklus, bei dem sich Phasen des Verbrauchs und Phasen des Auffüllens der Bestände abwechseln. Im Durchschnitt kippen die sogenannten Crude Oil Inventories ab Mai/Juni nach unten. Das hat mit der erhöhten Nachfrage (u.a. Reisezeit, Driving Season, aber auch Befüllen der Tanks für den Winter im Sommer)  zu dieser Jahreszeit zu tun. Wenn man weiß, dass knapp 80% der Preisschocks bei Rohstoffen von der Nachfrageseite verursacht werden, kommt man der Beantwortung der Frage, woher die Saisonalität von Rohöl im Juni rührt, ein ganzes Stück näher.  

Quelle: www.cmegroup.com

Juni ist der beste Monat

Die Statistik zeigt eindeutig, dass der Juni einer der drei besten Monate ist. Hier legt der Rohölpreis im Durchschnitt um 2,32% zu. Getoppt wird dieser Zugewinn zwar noch vom Februar, wenn man sich auf den 20-Jahres-Zeitraum fokussiert, doch weist der Februar viel größere Varianzen bei verschiedenen Betrachtungszeiträumen auf.

Wir arbeiten intern bei realmoneytrader.com mit Standardabweichungen und werten Gleichförmigkeit höher. Darum ist der Juni der mit Abstand beste, weil stabilste Monat. Und Stabilität und eine hohe Regelmäßigkeit sind elementare Grundfeiler für Trading auf saisonaler Basis.

Quelle: www.market-bulls.com

Wie bereits aus der Statistik hervorging ist der Juni naturgemäß ein starker Monat. Besonders zu Beginn und zu Ende treten häufig sehr dynamische Aufwärtswellen auf. Das saisonale Peak wird Anfang/Mitte Juli erreicht, so dass bis dahin die Longseite gespielt werden kann.

Quelle: www.market-bulls.com

Rohöl in La Nina Jahren

Zuletzt hatten wir bereits darüber referiert, dass wir derzeit in einem La Nina Phänomen stecken. So bezeichnet man die sehr viel stärkere Variante der Walker-Zirkulation, durch die diese nach einem El Nino Phänomen (Umkehr der Walker-Zirkulation) wiederhergestellt wird. Wir wissen, dass in La Nina Phasen die Winter oft überdurchschnittlich hart und kalt ausfallen. Umso attraktiver ist es in diesen Jahren, Energie-Rohstoffe, wie Erdgas, Heizöl und auch Rohöl auf der langen Seite zu handeln.

Rohöl Intermarkets

Spannend ist Rohöl auch aus Intermarket-Sicht, wie wir an dieser Stelle bereits in einer früheren Analyse aufzeigten. Das schwarze Gold ist nämlich mit dem echten Gold korreliert. Während Rohöl selbst als Haupt-Treiber von inflationären Tendenzen gilt, fungiert das Edelmetall Gold als Hedge (also als Absicherung) gegen Inflation. Nachdem der Goldpreis in den letzten Jahren stark gestiegen ist, hat sich die Schere zwischen dem Goldpreis und dem Rohölpreis stark geweitet. Derart hohe Gold/Rohöl-Ratios, wie wir sie derzeit sehen, führten in der Vergangenheit mittelfristig stets zu einem "sich aufeinander zu bewegen" dieser beiden Rohstoffe. Nicht selten kam es dabei zu einem scharfen Anstieg des Energie-Rohstoffs. Auch jetzt sehen wir gute Chancen für eine solche Entwicklung, obgleich die Unsicherheit durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump und die damit möglicher gewordene Rezession als Risikofaktor gesehen werden. In einer Rezession fallen Rohstoffpreise naturgemäß. Alles in allem überwiegen hier die positiven Faktoren, so dass wir eine attraktive Trading-Chance Long sehen. Dafür haben wir ein aus unserer Sicht geeignetes Produkt für Sie ausgesucht. 

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O. liegen gleichauf bei 57,965. Bei einem aktuellen Preis von 62,25 USD ergibt sich ein Hebel von 11,50. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,50 Euro Sinn. Die WKN lautet PJ054G.

Wichtige Chartmarken

Widerstände:  65 und 72 USD

Unterstützungen:  55-58 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.