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iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

5,254 EUR
-0,002 EUR-0,03 %
Geld
5,254 EUR
Brief
5,254 EUR
Tagesspanne
5,254  –  5,254 EUR
52W-Spanne
5,047  –  5,437 EUR

Fondsvolumen
13,39 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,11 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO CORPORAT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,11 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497
0,10 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)
Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519
0,08 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35)
Anleihe · WKN A4ERV6 · ISIN XS3305169503
0,08 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,08 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/39)
Anleihe · WKN A4ERV7 · ISIN XS3305169768
0,08 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/32)
Anleihe · WKN A4ERV5 · ISIN XS3305169172
0,08 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)
Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622
0,08 %
Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56)
Anleihe · WKN A4EQYN · ISIN XS3305144001
0,08 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
0,07 %
Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2025(25/56)
Anleihe · WKN A4EKPT · ISIN XS3226542861
0,07 %
Summe:0,80 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

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Ratings zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung oder Finanzen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Referenzindex sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen enthalten. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Re...

Stammdaten zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

  • Fondsvolumen
    13,39 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

Volatilität
1 Monat
2,27 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
-2,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,15
3 Monate
6,17
1 Jahr
6,17
3 Jahre
6,17
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,09
3 Monate
6,09
1 Jahr
5,95
3 Jahre
5,07
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,13
3 Monate
6,14
1 Jahr
6,07
3 Jahre
5,74
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,27 %2,28 %2,75 %2,98 %
Maximaler Verlust-0,99 %-1,31 %-2,43 %-2,43 %
Positive Monate33,33 %66,67 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)6,156,176,176,17
Tiefstkurs (in EUR)6,096,095,955,07
Durchschnittspreis (in EUR)6,136,146,075,74

Performance-Kennzahlen zu iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF - USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+3,07 %
3 Jahre
+10,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,34 %
2025
-7,23 %
2024
+13,01 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27
2 Jahre
+0,72
3 Jahre
+1,08
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+4,09 %
3 Jahre
+10,57 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,39 %-0,21 %+3,07 %+10,63 %
Relativer Return-0,59 %+0,58 %+1,18 %+0,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,59 %+0,19 %+0,10 %+0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,34 %-7,23 %+13,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27+0,72+1,08
Excess Return+0,74 %+4,09 %+10,57 %