Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A3E2UT
- ISIN
- IE000BMDG046
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,064 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CTQ · ISIN US594918BY93 | 0,88 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KQRG · ISIN US87264ABD63 | 0,76 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A190W3 · ISIN US023135BC96 | 0,76 % |
| WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,75 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN MS0GYL · ISIN US61746BEF94 | 0,73 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z7F4 · ISIN US172967KA87 | 0,69 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A281DP · ISIN US126650DM98 | 0,61 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19R6W · ISIN US68389XBN49 | 0,57 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LU9Z · ISIN US00287YDR71 | 0,55 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66 | 0,54 % |
| Summe: | 6,84 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000BMDG046 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,703 EUR +0,005 EUR · +0,11 % 30.05.2025, 21:56:50 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,11 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,671 EUR +0,006 EUR · +0,13 % 30.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,13 % | 4,671 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 214 Stk. | 4,771 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 214 Stk. | 0,100 EUR 2,10 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,721 EUR -0,014 EUR · -0,30 % 30.05.2025, 10:08:53 · 0 Stk. | -0,014 EUR · -0,30 % | |||
Xetra verzögert | 1.114 Stk. | 4,721 EUR +0,006 EUR · +0,14 % 30.05.2025, 17:36:13 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,14 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,90 % | 1,99 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,88 % | -1,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,37 | 5,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,33 | 5,29 | 5,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,35 | 5,33 | 5,33 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -7,81 % | +1,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,21 % | -1,25 % | -1,19 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,42 % | -0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,87 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,54 % | – | – | – | – | – |