Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A40CFZ
- ISIN
- IE00025DKLQ3
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,058 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,063 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,068 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CTQ · ISIN US594918BY93 | 0,86 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A190W3 · ISIN US023135BC96 | 0,74 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KQRG · ISIN US87264ABD63 | 0,74 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN MS0GYL · ISIN US61746BEF94 | 0,70 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z7F4 · ISIN US172967KA87 | 0,68 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A281DP · ISIN US126650DM98 | 0,59 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19R6W · ISIN US68389XBN49 | 0,55 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LU9Z · ISIN US00287YDR71 | 0,53 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66 | 0,52 % |
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) Anleihe · WKN BA0AHK · ISIN US06051GGA13 | 0,51 % |
| Summe: | 6,42 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00025DKLQ3 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | – | ||
| GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – |
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Ratings zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,402 GBP +0,004 GBP · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 GBP · +0,07 % | 5,402 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,402 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,252 EUR +0,002 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,03 % | 6,252 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,252 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 12 Stk. | 540,300 GBp +0,100 GBp · +0,02 % heute, 17:35:27 · unbekannt | +0,100 GBp · +0,02 % | 539,800 GBp heute, 17:20:53 · 840 Stk. | 540,800 GBp heute, 17:20:53 · 840 Stk. | 1,000 GBp 0,18 % |
Berlin Echtzeit | – | 6,274 EUR +0,029 EUR · +0,46 % heute, 20:50:02 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,46 % | 5,897 EUR heute, 20:50:07 · 8.800 Stk. | 6,651 EUR heute, 20:50:07 · 7.800 Stk. | 0,754 EUR 11,34 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 % | 1,32 % | 1,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,25 % | -1,16 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,40 | 5,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,33 | 5,30 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,38 | 5,37 | 5,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | -1,18 % | +2,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,52 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,09 % | – | – | – | – | – |