Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
WKN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
ISIN

10,195 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,182 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
10,194 EUR
(2.000 Stk.)

Fondsvolumen
99,20 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL CRED …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Scalable Capital

Top Holdings zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19CTQ · ISIN US594918BY93
0,74 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43
0,73 %
Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18X8S · ISIN US20030NBS99
0,63 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02
0,61 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84
0,57 %
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A1VQHR · ISIN US037833BZ29
0,52 %
Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A28WRV · ISIN XS2166619663
0,52 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3LU9Z · ISIN US00287YDR71
0,52 %
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KP3K · ISIN US742718FP97
0,49 %
Alphabet Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A184S0 · ISIN US02079KAC18
0,48 %
Summe:5,81 %
Stand:

Anteilsklassen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

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Anlagethemen

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Ratings zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Der Index umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Millionen USD (in der Denominierungswährung, d. h. Euro oder US-Dollar). Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index schließt Emittenten mit einem vom Indexanbieter bestimmten Umsatzniveau aus den folgenden Branchen aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Ölsand, (c) Tabak, (d) umstrittene Waffen, (e) Kleinwaffen und (f) militärische Auftragsvergabe. Emittenten, die laut externen Research-Anbietern nicht den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie vorstehend genannten ähnlichen Anleihen und Wertpapieren).

Stammdaten zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    114,04 Mio. USD99,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
0,53 %
3 Monate
0,69 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,18
3 Monate
10,18
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,15
3 Monate
10,11
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,17
3 Monate
10,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,53 %0,69 %
Maximaler Verlust-0,11 %-0,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,1810,18
Tiefstkurs (in EUR)10,1510,11
Durchschnittspreis (in EUR)10,1710,15

Performance-Kennzahlen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+5,89 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,33 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,64 %
Relativer Return+1,91 %+5,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,91 %+1,93 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR ACC H