L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A40E7P
- ISIN
- IE000CWS09Q9
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CTQ · ISIN US594918BY93 | 0,68 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,60 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541 | 0,54 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X8S · ISIN US20030NBS99 | 0,52 % |
IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3LUCA · ISIN US449276AA20 | 0,52 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,51 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 0,51 % |
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1VQHR · ISIN US037833BZ29 | 0,50 % |
Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A188YB · ISIN US74251VAM46 | 0,49 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84 | 0,48 % |
| Summe: | 5,35 % |
Anteilsklassen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000CWS09Q9 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Der Index umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Millionen USD (in der Denominierungswährung, d. h. Euro oder US-Dollar). Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index schließt Emittenten mit einem vom Indexanbieter bestimmten Umsatzniveau aus den folgenden Branchen aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Ölsand, (c) Tabak, (d) umstrittene Waffen, (e) Kleinwaffen und (f) militärische Auftragsvergabe. Emittenten, die laut externen Research-Anbietern nicht den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie vorstehend genannten ähnlichen Anleihen und Wertpapieren).
Stammdaten zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,023 EUR -0,052 EUR · -0,57 % heute, 18:45:50 · 0 Stk. | -0,052 EUR · -0,57 % | 9,023 EUR heute, 18:49:15 · 16.625 Stk. | 9,056 EUR heute, 18:49:15 · 16.564 Stk. | 0,033 EUR 0,36 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,040 EUR -0,050 EUR · -0,55 % heute, 17:36:40 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,55 % | 9,023 EUR heute, 17:36:40 · 1.500 Stk. | 9,056 EUR heute, 17:36:40 · 1.500 Stk. | 0,033 EUR 0,36 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 9,023 EUR -0,067 EUR · -0,73 % heute, 17:36:59 · unbekannt | -0,067 EUR · -0,73 % | 9,023 EUR heute, 18:49:15 · 110 Stk. | 9,056 EUR heute, 18:49:15 · 110 Stk. | 0,034 EUR 0,37 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,072 EUR +0,015 EUR · +0,17 % heute, 09:16:37 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,17 % | 9,023 EUR heute, 17:45:00 · 5.600 Stk. | 9,056 EUR heute, 17:45:00 · 5.600 Stk. | 0,033 EUR 0,36 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 2,43 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -0,76 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,55 | 10,55 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,29 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,52 | 10,45 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | -1,54 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,29 % | -1,44 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,29 % | -0,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,58 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |