iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2PNZR
- ISIN
- IE00BK74KV56
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,076 GBP |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,077 GBP |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,072 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 0,33 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,16 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,11 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,11 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 0,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974 | 0,10 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561 | 0,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,10 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 0,10 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 0,10 % |
| Summe: | 1,31 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BK74KV56 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,17 % | – |
| CHF | Thesaurierend | sampling | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,15 % |
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Ratings zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die Bestandteil des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Parent-Index') sind. Der Parent-Index enthält Anleihen, die (i) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, (ii) mindestens ein Jahr bis zur Fälligkeit haben, und (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Mio. aufweisen. Unternehmen sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG-Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-/SRI-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Bei Herabstufungen der Bonitäts- oder ESG-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,650 GBP +0,817 GBP · +16,91 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,817 GBP · +16,91 % | 5,650 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,650 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,312 CHF -0,005 CHF · -0,09 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 CHF · -0,09 % | 5,312 CHF 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,312 CHF 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,655 EUR +0,006 EUR · +0,11 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,11 % | 5,655 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,655 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 945,024 JPY +3,708 JPY · +0,39 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,708 JPY · +0,39 % | 945,024 JPY 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 945,024 JPY 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 106,26 % | 52,22 % | 30,33 % | 23,58 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -16,14 % | -16,14 % | -16,14 % | -16,42 % | – |
| Positive Monate | – | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | 4,78 | 4,63 | 4,29 | 4,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | 4,93 | 4,81 | 4,61 | 4,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | +0,64 % | +6,28 % | +18,50 % | +13,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,34 % | +10,59 % | +11,91 % | -17,41 % | +7,01 % | -2,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,14 % | +0,15 % | +0,06 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | +4,41 % | +11,07 % | +14,22 % | +6,33 % | +8,58 % | – |