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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

WKN: A3CQCF
A3CQCF

ISIN: LU1165979268
LU1165979268

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQCF
A3CQCF

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1165979268
LU1165979268

gestern, 08:00:00 •

8,657 EUR

-0,044 EUR-0,50 %

Geld

8,657 EUR

Brief

8,657 EUR

Fondsvolumen

1,22 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.11.2024 Ausschüttend	0,388 CNH
31.10.2024 Ausschüttend	0,348 CNH
30.09.2024 Ausschüttend	0,348 CNH

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

Wertpapiername	Anteil
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 6.00%, 11/01/54 Anleihe · ISIN US01F0606B66 ·	3,38 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526B91 ·	2,09 %
G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 Anleihe · ISIN US21H0506B38 ·	1,48 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54	1,15 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 ·	1,04 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·	0,84 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 ·	0,84 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.05.2025 Anleihe · ISIN US3137G0FM65 ·	0,80 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8409 Anleihe · WKN A3LY1C · ISIN US3132DWKW28	0,77 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.12.2027 Anleihe · ISIN US3137G0FZ78 ·	0,74 %
Summe:	13,13 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1165979268 (dieser Fonds)	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	10.000,00 CNY
LU1021288268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1732775710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 EUR
LU1684389585	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288185	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527241	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0102830279	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU1021288854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 AUD
LU1127386222	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782132	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021288698	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU1035782215	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1165978294	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781910	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 AUD
LU1021289233	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389239	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 GBP
LU1684389403	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782058	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021289076	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU1021287708	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU0232526946	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050692549	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527324	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050693513	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291726	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021291643	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291304	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU0050693943	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021292880	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1699968225	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292617	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0249552497	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1021292450	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1828119120	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292294	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0079476403	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1802465929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD
LU1802466067	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD1,16 Mrd. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
18. März 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 CNY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	72,710 CNH -0,280 CNH · -0,38 % 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 CNH · -0,38 %	72,710 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	72,710 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNH 0,00 %
KVG Echtzeit	–	75,190 CNY +0,060 CNY · +0,08 % 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 CNY · +0,08 %	75,190 CNY 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	75,190 CNY 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,657 EUR -0,044 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,044 EUR · -0,50 %	8,657 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,657 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,50 %
3 Monate
1,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,50
3 Monate
74,48
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,64
3 Monate
72,64
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
73,22
3 Monate
73,66
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,50 %	1,67 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,38 %	-0,38 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	73,50	74,48	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	72,64	72,64	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	73,22	73,66	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA CNH DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
+8,64 %
3 Jahre
+6,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,11 %
2023
+3,33 %
2022
-5,34 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,00 %	+3,68 %	+8,64 %	+6,67 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,11 %	+3,33 %	-5,34 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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