Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.10.2024 Ausschüttend | 0,060 SGD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,060 SGD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,060 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 6.00%, 10/01/54 Anleihe · ISIN US01F0606A83 · | 3,45 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526A19 · | 2,13 % |
G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 · | 1,52 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54 | 1,18 % |
Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 1,07 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,86 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 · | 0,85 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD8409 Anleihe · WKN A3LY1C · ISIN US3132DWKW28 | 0,80 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.05.2025 Anleihe · ISIN US3137G0FM65 · | 0,80 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.12.2027 Anleihe · ISIN US3137G0FZ78 · | 0,75 % |
Summe: | 13,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,310 SGD +0,010 SGD · +0,09 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,958 EUR +0,034 EUR · +0,43 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |