Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 6.00%, 09/01/42 Anleihe · ISIN US01F0606917 · | 3,57 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 · | 2,21 % |
G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 Anleihe · ISIN US21H0506988 · | 1,58 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54 | 1,23 % |
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 1,10 % |
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR15, Class A1C3 6.35 Anleihe · ISIN US92922F6B96 · | 0,97 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,89 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 · | 0,89 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KJG58 · | 0,86 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 6.00%, 03/01/54 Anleihe · WKN A3LY1C · ISIN US3132DWKW28 | 0,84 % |
Summe: | 14,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,500 USD 0,000 USD · 0,00 % 05.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,519 EUR -0,057 EUR · -0,54 % 05.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |