Rentenfonds • Renten USA

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

ISIN
LU1021291304
10,519 EUR
-0,057 EUR-0,54 %
Geld
10,519 EUR
Brief
10,519 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,071 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,071 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,071 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 6.00%, 09/01/42
Anleihe · ISIN US01F0606917 ·
3,57 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526945 ·
2,21 %
G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040
Anleihe · ISIN US21H0506988 ·
1,58 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/541,23 %
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0526982 ·
1,10 %
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR15, Class A1C3 6.35
Anleihe · ISIN US92922F6B96 ·
0,97 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029
Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·
0,89 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 ·
0,89 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie
Anleihe · ISIN US35564KJG58 ·
0,86 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 6.00%, 03/01/54
Anleihe · WKN A3LY1C · ISIN US3132DWKW28
0,84 %
Summe:14,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. USD1,09 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return