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Rentenfonds • Renten USA

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
•
9,781 EUR
+0,017 EUR+0,17 %
Geld
9,781 EUR
Brief
9,781 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.07.2025
Ausschüttend
0,067 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,067 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,067 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNMA 30YR TBA 6% JUL 25
Anleihe · ISIN US01F0606750 ·
2,25 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526788 ·
2,22 %
FHR 5512 BF V/R 03/25/551,40 %
FHR 5517 FJ V/R 03/25/551,05 %
UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/540,90 %
G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040
Anleihe · ISIN US21H0506723 ·
0,76 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526727 ·
0,74 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029
Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·
0,72 %
FNR 2025-49 FD V/R 06/25/550,72 %
FHR 5512 FC V/R 03/25/550,72 %
Summe:11,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1021291304
(dieser Fonds)		USDAusschüttend1,00 %1,80 %nein2.000,00 USD
LU1021288268
EURThesaurierend5,00 %0,97 %nein2.000,00 EUR
LU1732775710
EURThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU1684389585
HKDThesaurierend5,00 %0,97 %nein15.000,00 HKD
LU1021288185
USDThesaurierend5,00 %0,97 %nein2.000,00 USD
LU0232527241
EURThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 EUR
LU0102830279
USDThesaurierend5,00 %1,30 %nein2.000,00 USD
LU1021288854
AUDAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 AUD
LU1165979268
CNHAusschüttend5,00 %0,97 %nein10.000,00 CNY
LU1127386222
HKDAusschüttend5,00 %0,97 %nein15.000,00 HKD
LU1035782132
SGDAusschüttend5,00 %0,97 %nein3.000,00 SGD
LU1021288698
USDAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 USD
LU1035782215
ZARAusschüttend5,00 %0,97 %nein20.000,00 ZAR
LU1165978294
EURAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 EUR
LU1035781910
AUDThesaurierend5,00 %0,97 %nein2.000,00 AUD
LU1021289233
EURAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 EUR
LU1684389239
GBPAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 GBP
LU1684389403
HKDAusschüttend5,00 %0,97 %nein15.000,00 HKD
LU1035782058
SGDAusschüttend5,00 %0,97 %nein3.000,00 SGD
LU1021289076
USDAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 USD
LU1021287708
USDAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 USD
LU0232526946
EURAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 EUR
LU0050692549
USDAusschüttend5,00 %0,97 %nein2.000,00 USD
LU0232527324
EURAusschüttend3,00 %1,70 %nein2.000,00 EUR
LU0050693513
USDAusschüttend3,00 %1,70 %nein2.000,00 USD
LU1021291726
EURThesaurierend1,00 %1,80 %nein2.000,00 EUR
LU1021291643
USDThesaurierend1,00 %1,80 %nein2.000,00 USD
LU0050693943
USDAusschüttend1,00 %1,70 %nein2.000,00 USD
LU1021292880
EURThesaurierend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. EUR
LU1699968225
EURThesaurierend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. EUR
LU1021292617
USDThesaurierend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. USD
LU0249552497
USDThesaurierend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. USD
LU1021292450
EURAusschüttend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. EUR
LU1828119120
EURAusschüttend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. EUR
LU1021292294
USDAusschüttend1,50 %0,80 %nein1,00 Mio. USD
LU0079476403
USDAusschüttend1,50 %0,70 %nein1,00 Mio. USD
LU1802465929
USDThesaurierend3,00 %1,90 %nein2.000,00 USD
LU1802466067
USDAusschüttend3,00 %1,90 %nein2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

  • KVG
    AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,32 Mrd. USD1,13 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–11,360 USD
0,000 USD ·
0,00 %
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD ·
0,00 %		11,360 USD
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
11,360 USD
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–9,781 EUR
+0,017 EUR ·
+0,17 %
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,017 EUR ·
+0,17 %		9,781 EUR
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
9,781 EUR
17.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,34 %
3 Monate
2,65 %
1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
2,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-3,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,40
3 Monate
11,40
1 Jahr
11,63
3 Jahre
11,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,36
3 Monate
11,30
1 Jahr
11,29
3 Jahre
10,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,38
3 Monate
11,36
1 Jahr
11,48
3 Jahre
11,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,34 %2,65 %2,58 %2,75 %––
Maximaler Verlust-0,35 %-0,35 %-1,31 %-3,75 %––
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %86,11 %––
Höchstkurs (in EUR)11,4011,4011,6311,63––
Tiefstkurs (in EUR)11,3611,3011,2910,78––
Durchschnittspreis (in EUR)11,3811,3611,4811,32––

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
+10,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+2,04 %
3 Jahre
+20,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-8,72 %
2024
+15,39 %
2023
+8,93 %
2022
+2,40 %
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+2,28 %
3 Jahre
+2,90 %
4 Jahre
+1,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+12,14 %
3 Jahre
+26,11 %
4 Jahre
+23,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %+0,11 %-1,22 %+10,71 %––
Relativer Return+0,14 %+1,28 %+2,04 %+20,26 %––
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %+0,42 %+0,17 %+0,51 %––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,72 %+15,39 %+8,93 %+2,40 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+2,28 %+2,90 %+1,97 %––
Excess Return+2,34 %+12,14 %+26,11 %+23,64 %––