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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

WKN: A3CP7W
A3CP7W

ISIN: LU1021289233
LU1021289233

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP7W
A3CP7W

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1021289233
LU1021289233

03.10.2024, 08:00:00 • KVG

10,520 EUR

+0,010 EUR+0,10 %

Geld

10,520 EUR

Brief

10,520 EUR

Fondsvolumen

1,18 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.09.2024 Ausschüttend	0,070 EUR
30.08.2024 Ausschüttend	0,070 EUR
31.07.2024 Ausschüttend	0,070 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2024 6.00%, 09/01/42 Anleihe · ISIN US01F0606917 ·	3,57 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 ·	2,21 %
G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 Anleihe · ISIN US21H0506988 ·	1,58 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54	1,23 %
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 ·	1,10 %
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR15, Class A1C3 6.35 Anleihe · ISIN US92922F6B96 ·	0,97 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·	0,89 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 ·	0,89 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KJG58 ·	0,86 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 6.00%, 03/01/54 Anleihe · WKN A3LY1C · ISIN US3132DWKW28	0,84 %
Summe:	14,14 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1021289233 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021288268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1732775710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 EUR
LU1684389585	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288185	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527241	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0102830279	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU1021288854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 AUD
LU1165979268	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	10.000,00 CNY
LU1127386222	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782132	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021288698	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU1035782215	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1165978294	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781910	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 AUD
LU1684389239	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 GBP
LU1684389403	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782058	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021289076	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU1021287708	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	2.000,00 USD
LU0232526946	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050692549	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527324	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050693513	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291726	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021291643	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291304	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU0050693943	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021292880	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1699968225	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292617	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0249552497	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1021292450	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1828119120	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292294	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0079476403	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1802465929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD
LU1802466067	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,520 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,10 %	10,520 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,520 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,67 %
3 Monate
5,27 %
1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-9,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,57
3 Monate
10,77
1 Jahr
10,89
3 Jahre
11,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,43
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,33
3 Jahre
10,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,49
3 Monate
10,57
1 Jahr
10,62
3 Jahre
10,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,67 %	5,27 %	5,89 %	7,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-3,16 %	-3,63 %	-9,97 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,57	10,77	10,89	11,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,43	10,41	10,33	10,03	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,49	10,57	10,62	10,61	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+5,38 %
3 Jahre
+23,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,90 %
2023
+9,48 %
2022
+2,97 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+10,97 %
3 Jahre
+24,77 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	-0,19 %	+5,38 %	+23,33 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,90 %	+9,48 %	+2,97 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,73 %	+0,97 %	–	–	–
Excess Return	+1,18 %	+10,97 %	+24,77 %	–	–	–

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Kosten und Erträge

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