Rentenfonds • Renten USA

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

WKN: A3CP7W
A3CP7W

ISIN: LU1021289233
LU1021289233

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP7W
A3CP7W

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1021289233
LU1021289233

gestern, 08:00:00 • KVG

9,660 EUR

-0,120 EUR-1,23 %

Geld

9,660 EUR

Brief

9,660 EUR

Werbung von onvista cashback

Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen

1,31 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.06.2025 Ausschüttend	0,069 EUR
30.05.2025 Ausschüttend	0,069 EUR
30.04.2025 Ausschüttend	0,069 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UMBS 6.00%, TBA	2,38 %
GNMA 5.50%, TBA	2,34 %
FHLM REMICS 5.722%, 03/25/55	1,50 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54	1,28 %
FHLM REMICS 5.372%, 03/25/55	1,13 %
GNMA 5.00%, TBA	0,80 %
UMBS 5.50%, TBA	0,78 %
FHLM REMICS 5.442%, 03/25/55	0,76 %
FNMA 8.186%, 10/25/30	0,76 %
FNMA 13.686%, 04/25/29	0,76 %
Summe:	12,49 %

Stand: 31.05.2025

Werbung ausblenden

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1021289233 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021288268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 EUR
LU1732775710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389585	HKD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288185	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527241	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	2.000,00 EUR
LU0102830279	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	2.000,00 USD
LU1021288854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 AUD
LU1165979268	CNH	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	10.000,00 CNY
LU1127386222	HKD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782132	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021288698	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 USD
LU1035782215	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1165978294	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781910	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 AUD
LU1684389239	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 GBP
LU1684389403	HKD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782058	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021289076	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 USD
LU1021287708	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 USD
LU0232526946	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050692549	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527324	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050693513	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291726	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021291643	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291304	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,80 %	nein	2.000,00 USD
LU0050693943	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021292880	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1699968225	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292617	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0249552497	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1021292450	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1828119120	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292294	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0079476403	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1802465929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD
LU1802466067	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:

Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen

21.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:

Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben

07.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP

Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio

11.03.2025 · 06:47 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p

Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

20.02.2025 · 10:13 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.

Alle Anlagethemen

Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 31.05.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.07.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,31 Mrd. USD1,12 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,660 EUR -0,120 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -1,23 %	9,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,24 %
3 Monate
10,18 %
1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-6,64 %
1 Jahr
-10,09 %
3 Jahre
-10,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,12
3 Monate
10,69
1 Jahr
11,22
3 Jahre
11,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,78
3 Monate
9,78
1 Jahr
9,78
3 Jahre
9,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,94
3 Monate
10,11
1 Jahr
10,62
3 Jahre
10,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,24 %	10,18 %	7,93 %	8,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,69 %	-6,64 %	-10,09 %	-10,09 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,12	10,69	11,22	11,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,78	9,78	9,78	9,78	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,94	10,11	10,62	10,61	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AT EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
+16,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-8,79 %
2024
+15,95 %
2023
+9,48 %
2022
+2,97 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,11 %
2 Jahre
+6,54 %
3 Jahre
+13,64 %
4 Jahre
+28,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,31 %	-6,29 %	-2,71 %	+16,81 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-8,79 %	+15,95 %	+9,48 %	+2,97 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	+0,44 %	+0,53 %	+0,83 %	–	–
Excess Return	-6,11 %	+6,54 %	+13,64 %	+28,62 %	–	–