Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Government National Mortgage Association, Series 2023 6.00%, 11/01/41 Anleihe · ISIN US21H0606B29 · | 1,92 % |
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.85%, 07/20/34 | 1,29 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2023 6.00%, 11/01/42 Anleihe · ISIN US01F0606B66 · | 1,27 % |
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13 | 1,19 % |
GTL.O.XI/LLC 2031 B-R-2 Anleihe · WKN A19T29 · ISIN US38137HBW79 | 1,03 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 · | 1,02 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KPV51 · | 1,00 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Anleihe · ISIN US3137G0JZ33 · | 0,99 % |
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R07, Class 2M1 7.27%, 09/25/43 Anleihe · ISIN US20753BAA08 · | 0,96 % |
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-C, Class R .00%, 01/15/53 | 0,95 % |
Summe: | 11,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,740 HKD +0,040 HKD · +0,05 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,560 EUR +0,037 EUR · +0,35 % · unbekannt |