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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

WKN A3CQA7

ISIN LU1127386222

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A3CQA7

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1127386222

08.12.2023, 08:00:00 •

9,133 EUR

+0,032 EUR+0,36 %

Geld

9,133 EUR

Brief

9,133 EUR

Fondsvolumen

763,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
Government National Mortgage Association, Series 2023 6.00%, 11/01/41 Anleihe · ISIN US21H0606B29 ·	1,92 %
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.85%, 07/20/34	1,29 %
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2023 6.00%, 11/01/42 Anleihe · ISIN US01F0606B66 ·	1,27 %
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13	1,19 %
GTL.O.XI/LLC 2031 B-R-2 Anleihe · WKN A19T29 · ISIN US38137HBW79	1,03 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 ·	1,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KPV51 ·	1,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Anleihe · ISIN US3137G0JZ33 ·	0,99 %
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R07, Class 2M1 7.27%, 09/25/43 Anleihe · ISIN US20753BAA08 ·	0,96 %
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-C, Class R .00%, 01/15/53	0,95 %
Summe:	11,62 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1127386222 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389585	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288185	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527241	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0102830279	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU1021288854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU1165979268	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	10.000,00 CNY
LU1035782132	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021288698	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1035782215	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1165978294	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781910	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU1021289233	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389239	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 GBP
LU1684389403	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782058	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021289076	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1021287708	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0232526946	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050692549	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527324	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050693513	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291726	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021291643	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291304	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0050693943	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021292880	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1699968225	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292617	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0249552497	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1021292450	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1828119120	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292294	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0079476403	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1802465929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD
LU1802466067	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
763,43 Mio. USD707,59 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
27. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,750 HKD +0,040 HKD · +0,05 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 HKD · +0,05 %	76,750 HKD 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	76,750 HKD 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,133 EUR +0,032 EUR · +0,36 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 EUR · +0,36 %	9,133 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,133 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,30 %
3 Monate
1,65 %
1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,94
3 Monate
77,49
1 Jahr
77,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,14
3 Monate
75,85
1 Jahr
74,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,51
3 Monate
76,82
1 Jahr
76,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,30 %	1,65 %	2,01 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,70 %	-1,08 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	76,94	77,49	77,78	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,14	75,85	74,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	76,51	76,82	76,38	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+9,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,66 %
2022
+2,79 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,90 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,86 %
2 Jahre
+9,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+1,20 %	+9,48 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,66 %	+2,79 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,90 %	+1,76 %	–	–	–	–
Excess Return	+9,86 %	+9,25 %	–	–	–	–

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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