AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
- WKN
- A3CQA7
- ISIN
- LU1127386222
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,554 HKD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,554 HKD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,554 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UMBS 6.00%, TBA | 2,38 % |
GNMA 5.50%, TBA | 2,34 % |
FHLM REMICS 5.722%, 03/25/55 | 1,50 % |
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 | 1,28 % |
FHLM REMICS 5.372%, 03/25/55 | 1,13 % |
GNMA 5.00%, TBA | 0,80 % |
UMBS 5.50%, TBA | 0,78 % |
FHLM REMICS 5.442%, 03/25/55 | 0,76 % |
FNMA 13.686%, 04/25/29 | 0,76 % |
FNMA 8.186%, 10/25/30 | 0,76 % |
Summe: | 12,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10.000,00 CNY | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,690 HKD -0,520 HKD · -0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,520 HKD · -0,68 % | 75,690 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 75,690 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,182 EUR -0,102 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,102 EUR · -1,23 % | 8,182 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,182 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,22 % | 2,16 % | 1,62 % | 2,03 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -1,44 % | -1,44 % | -3,51 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 76,20 | 76,20 | 78,12 | 78,58 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 75,58 | 74,48 | 74,48 | 74,28 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 75,84 | 75,38 | 76,53 | 76,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,35 % | -6,38 % | -2,83 % | +16,69 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,91 % | +16,02 % | +9,45 % | +2,79 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +4,21 % | +3,93 % | +2,93 % | – | – |
Excess Return | +3,76 % | +15,07 % | +26,42 % | +27,67 % | – | – |