abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
- WKN
- A3EUZL
- ISIN
- LU2530218960
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 4,28 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 4,19 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 3,98 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 3,40 % |
BayCurrent Consulting Aktie · WKN A2DF51 · ISIN JP3835250006 | 2,98 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 2,88 % |
Vertex Aktie · WKN A2P93F · ISIN US92538J1060 | 2,83 % |
Cranswick Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 2,78 % |
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS Aktie · WKN A2DM2H · ISIN JP3389510003 | 2,74 % |
Merit Medical Systems Aktie · WKN 882361 · ISIN US5898891040 | 2,71 % |
| Summe: | 32,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,05 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,05 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 0,05 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,05 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,05 % | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 0,05 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,05 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ('Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI AC World Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index. Alle Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nach dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ('Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') von abrdn erfolgen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,639 USD +0,043 USD · +0,45 % 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,043 USD · +0,45 % | 9,639 USD 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | 9,639 USD 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,876 EUR -0,093 EUR · -1,03 % 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | -0,093 EUR · -1,03 % | 8,876 EUR 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | 8,876 EUR 14.11.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,51 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,32 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,72 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,20 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,48 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,77 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -3,61 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,61 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |