Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Aktiv Strategie II - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
147,330 EUR
+0,850 EUR+0,58 %
Geld
147,330 EUR
Brief
153,223 EUR
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Fondsvolumen
40,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,006,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,006,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237
8,39 %
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079
7,62 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis.
ETF · WKN A1JX54 · ISIN IE00B810Q511
6,83 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91
6,14 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR Dis.
ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152
5,99 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A0YEDJ · ISIN IE00B53L3W79
5,96 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A12ATF · ISIN IE00BP3QZ825
5,78 %
5,48 %
WARBURG - Liquid Alternatives - I EUR ACC
Fonds · WKN A111ZE · ISIN DE000A111ZE4
5,15 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged
ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18
4,96 %
Summe:62,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Stammdaten zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    40,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,29 %
3 Monate
15,23 %
1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
8,64 %
10 Jahre
8,52 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-12,24 %
1 Jahr
-12,99 %
3 Jahre
-12,99 %
5 Jahre
-13,92 %
10 Jahre
-24,59 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
147,63
3 Monate
151,38
1 Jahr
152,68
3 Jahre
152,68
5 Jahre
152,68
10 Jahre
152,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,18
3 Monate
132,85
1 Jahr
132,85
3 Jahre
121,65
5 Jahre
110,55
10 Jahre
100,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
144,91
3 Monate
144,15
1 Jahr
144,61
3 Jahre
134,65
5 Jahre
131,96
10 Jahre
124,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,29 %15,23 %9,71 %7,88 %8,64 %8,52 %
Maximaler Verlust-1,09 %-12,24 %-12,99 %-12,99 %-13,92 %-24,59 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %65,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)147,63151,38152,68152,68152,68152,68
Tiefstkurs (in EUR)141,18132,85132,85121,65110,55100,05
Durchschnittspreis (in EUR)144,91144,15144,61134,65131,96124,88

Performance-Kennzahlen zu Aktiv Strategie II - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,10 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+13,83 %
5 Jahre
+32,95 %
10 Jahre
+29,17 %
Relativer Return
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-16,83 %
5 Jahre
-30,30 %
10 Jahre
-49,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
+0,24 %
2024
+10,40 %
2023
+5,66 %
2022
-10,21 %
2021
+14,08 %
2020
-4,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+10,58 %
3 Jahre
+11,88 %
4 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+34,00 %
10 Jahre
+22,29 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,10 %-2,50 %+4,32 %+13,83 %+32,95 %+29,17 %
Relativer Return-1,56 %+3,71 %-3,00 %-16,83 %-30,30 %-49,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,56 %+1,22 %-0,25 %-0,51 %-0,60 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,24 %+10,40 %+5,66 %-10,21 %+14,08 %-4,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,61 %+0,48 %+0,42 %+0,70 %+0,23 %
Excess Return+0,55 %+10,58 %+11,88 %+14,51 %+34,00 %+22,29 %

Fondsprospekte zu Aktiv Strategie II - EUR ACC