Rentenfonds • Renten International

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

WKN: A3DM0R
A3DM0R

ISIN: LU2477811884
LU2477811884

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3DM0R
A3DM0R

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2477811884
LU2477811884

25.04.2024, 08:00:00 •

825,062 EUR

-4,314 EUR-0,52 %

Geld

825,062 EUR

Brief

825,062 EUR

Fondsvolumen

933,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Wertpapiername	Anteil
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28)	2,10 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33)	1,98 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33)	1,79 %
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28)	1,70 %
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31)	1,32 %
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15/12/28)	1,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28)	1,11 %
FINLAND 1.5% (15/09/32)	1,09 %
ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31)	1,05 %
FRANCE 3.25% (25/05/55)	1,01 %
Summe:	14,26 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2477811884 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1103159536	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,21 %	nein	–
LU1103159619	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,21 %	nein	–
LU1882467704	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,21 %	nein	–
LU1882467613	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,21 %	nein	–
LU1882467886	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,21 %	nein	–
LU2070306357	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,01 %	nein	–
LU0616241476	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,11 %	nein	–
LU0616241559	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,11 %	nein	–
LU1882467969	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,21 %	nein	–
LU1882468009	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882468181	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,01 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882468264	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,01 %	nein	25.000,00 EUR
LU0616241989	EUR	Thesaurierend	–	1,66 %	nein	–
LU1882468348	EUR	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–
LU1882468421	EUR	Ausschüttend	–	1,51 %	nein	–
LU0616241807	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU1998918475	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1882468694	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0616240825	EUR	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882468777	EUR	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882468850	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0616240585	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882468934	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1882469072	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882469239	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882469155	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	100.000,00 EUR
LU0616241047	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	100.000,00 EUR
LU1250881981	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU1882469312	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	–
LU1882469403	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	–
LU1882469585	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	–
LU1882469668	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	–
LU2085674898	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.

Stammdaten zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
933,54 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
5. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.633,060 SEK -23,980 SEK · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-23,980 SEK · -0,25 %	9.633,060 SEK 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.633,060 SEK 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	825,062 EUR -4,314 EUR · -0,52 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,314 EUR · -0,52 %	825,062 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	825,062 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,82 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.780,14
3 Monate
9.784,54
1 Jahr
9.842,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.657,04
3 Monate
9.641,87
1 Jahr
9.152,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.727,22
3 Monate
9.709,96
1 Jahr
9.470,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,82 %	4,17 %	4,76 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,26 %	-1,32 %	-2,68 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9.780,14	9.784,54	9.842,01	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.657,04	9.641,87	9.152,35	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.727,22	9.709,96	9.470,72	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
+1,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,65 %
2023
+6,92 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,06 %	-2,62 %	+1,45 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,65 %	+6,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,49 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi Funds Euro Aggregate Bond - I2 SEK ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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