Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.03.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
09.03.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 2,61 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 2,10 % |
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R3F7 · ISIN XS2010331440 | 1,98 % |
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) Anleihe · WKN A2R54X · ISIN XS2035474555 | 1,90 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 1,87 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2R95Z · ISIN XS2076099865 | 1,68 % |
Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMVC · ISIN XS2676863355 | 1,61 % |
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LJZ9 · ISIN IT0005549396 | 1,61 % |
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2RX15 · ISIN XS1843443786 | 1,48 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 1,46 % |
Summe: | 18,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,83 % | Ampega | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Der Ampega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit einem Anlagefokus auf Finanz- und Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Anschließend erfolgt eine Auswahl aus dem von der Gesellschaft definierten Anlageuniversum. Hierbei wird mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, welche die jeweilige Rendite ins Verhältnis zum Ausfallrisiko setzt. Es wird darüber hinaus auf eine breite Diversifizierung von Einzelemittenten sowie auf eine angemessene Liquidität der Einzelpositionen geachtet. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 23,538 EUR -0,110 EUR · -0,47 % heute, 08:25:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 23,650 EUR -0,110 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 23,714 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:32:13 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 23,735 EUR -0,090 EUR · -0,38 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk. |