Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- WKN
- A40E6R
- ISIN
- LU2785470191
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 8,000 EUR |
08.05.2025 Ausschüttend | 13,780 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 7,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TULPK 1X A AAA Blackstone | 3,80 % |
| VOYE 8X A AAA Voya | 3,40 % |
| FIOS 1X A2 AAA Sona | 3,40 % |
| BRGPT 4X AR AAA Bridgepoint | 3,30 % |
| AVOCA 18X A2R AAA KKR | 2,90 % |
| Summe: | 16,80 % |
Anteilsklassen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2785470191 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | – | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
ETF-Strategie zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden Long-Only- Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralised Loan Obligations ('CLOs') mit AAA-Rating investiert und dieses verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden Long-Only-Basis in Collateralized Loan Obligations ('CLOs') investiert. Der Teilfonds investiert bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in CLOs. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Teilfonds darf nicht in Vermögenswerte aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit einem Kreditrating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Der Teilfonds darf nur in Barmittel und Schuldverschreibungen mit einem langfristigen Rating von AAA (oder gleichwertig) investieren. Wenn Wertpapiere im Portfolio unter ein langfristiges Rating von AAA (oder gleichwertig) herabgestuft werden, wird der Anlageverwalter versuchen, die betreffenden Wertpapiere so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich zu verkaufen - vorausgesetzt, dass dies seiner Ansicht nach im besten Interesse der Anleger ist.
Stammdaten zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1.010,000 EUR +1,500 EUR · +0,15 % heute, 14:00:49 · 0 Stk. | +1,500 EUR · +0,15 % | 1.010,000 EUR heute, 14:12:32 · 298 Stk. | 1.011,400 EUR heute, 14:12:32 · 297 Stk. | 1,400 EUR 0,14 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 1.010,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:12:30 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 1.009,850 EUR heute, 13:37:38 · 10 Stk. | 1.011,550 EUR heute, 14:12:31 · 10 Stk. | 1,700 EUR 0,17 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 1.009,800 EUR +14,000 EUR · +1,41 % heute, 14:12:01 · unbekannt | +14,000 EUR · +1,41 % | 1.009,800 EUR heute, 14:12:01 · 5 Stk. | 1.011,600 EUR heute, 14:12:01 · 5 Stk. | 1,800 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 1.009,850 EUR +1,450 EUR · +0,14 % heute, 13:25:54 · 0 Stk. | +1,450 EUR · +0,14 % | 1.009,850 EUR heute, 13:37:08 · 10 Stk. | 1.011,700 EUR heute, 13:54:19 · 10 Stk. | 1,850 EUR 0,18 % |
Risiko-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29 % | 0,90 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,04 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.016,68 | 1.016,68 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.008,33 | 1.002,55 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.012,60 | 1.011,21 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,63 % | +2,85 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | +0,94 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,55 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |