BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A0Q56W
- ISIN
- LU0368229703
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 5,43 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 2,72 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,64 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 1,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 1,22 % |
Frankreich EO-OAT 2024(56) Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3 | 1,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 1,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583 | 1,10 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673 | 1,01 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139 | 1,01 % |
Summe: | 18,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
Fondsstrategie zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 14,190 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,87 % | 4,48 % | 3,88 % | 5,92 % | 5,04 % | 4,19 % |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -2,53 % | -3,35 % | -10,95 % | -21,29 % | -21,29 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 14,21 | 14,21 | 14,33 | 14,33 | 15,92 | 15,92 |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,97 | 13,85 | 13,50 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,13 | 14,06 | 13,96 | 13,48 | 14,26 | 14,27 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Euro Bond Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,50 % | +0,07 % | +3,96 % | +2,68 % | -5,78 % | +4,57 % |
Relativer Return | +0,21 % | +0,30 % | -0,25 % | +2,77 % | +3,72 % | +4,94 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +0,10 % | -0,02 % | +0,08 % | +0,06 % | +0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,71 % | +2,40 % | +7,92 % | -16,88 % | -3,40 % | +4,61 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,41 % | +0,05 % | -0,24 % | -0,17 % | -0,02 % |
Excess Return | +0,52 % | +3,90 % | +0,96 % | -5,15 % | -4,28 % | -1,01 % |