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Anlageschwerpunkt BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

115,854 EUR
-0,255 EUR-0,22 %
Geld
115,854 EUR
Brief
115,854 EUR
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Fondsvolumen
9,06 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienJapanFrankreichAustralienKanadaNiederlandeDeutschlandUSAFinnlandandere LänderSingapur
Stand:
  • Großbritannien (32,2 %)
  • Japan (14,5 %)
  • Frankreich (12,8 %)
  • Australien (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS

WertpapiernameAnteil
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
Anleihe · ISIN XS2937295066 ·
1,40 %
ABN AMRO BK 25/05.06.251,20 %
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-Term Nts 2024(25)
Anleihe · WKN A3L0NT · ISIN XS2855489006
1,17 %
CA CIB 25/07.10.25
Anleihe · WKN A4PWRH · ISIN XS3047993665
1,17 %
ING BANK 25/10.12.25
Anleihe · WKN A4MBPU · ISIN XS2977946552
1,16 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (UK BRANCH)
Anleihe · WKN A4QFBL · ISIN XS3087729938
0,98 %
ING BANK 25/21.11.25
Anleihe · WKN A4MYZL · ISIN XS3011696633
0,91 %
BRED BANQUE POPULAIRE
Anleihe · WKN A4PTL4 · ISIN FR0129200459
0,88 %
MATCHPOINT FIN25/24.06.250,86 %
ABN AMRO BANK NV
Anleihe · WKN A4QAVG · ISIN XS3070018885
0,86 %
Summe:10,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.