BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
- WKN
- A2PDMJ
- ISIN
- IE00BH3Z8X96
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) Anleihe · ISIN XS2937295066 · | 1,40 % |
| ABN AMRO BK 25/05.06.25 | 1,20 % |
| CA CIB 25/07.10.25 Anleihe · WKN A4PWRH · ISIN XS3047993665 | 1,17 % |
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-Term Nts 2024(25) Anleihe · WKN A3L0NT · ISIN XS2855489006 | 1,17 % |
| ING BANK 25/10.12.25 Anleihe · WKN A4MBPU · ISIN XS2977946552 | 1,16 % |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (UK BRANCH) Anleihe · WKN A4QFBL · ISIN XS3087729938 | 0,98 % |
| ING BANK 25/21.11.25 Anleihe · WKN A4MYZL · ISIN XS3011696633 | 0,91 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE Anleihe · WKN A4PTL4 · ISIN FR0129200459 | 0,88 % |
| ABN AMRO BANK NV Anleihe · WKN A4QAVG · ISIN XS3070018885 | 0,86 % |
| MATCHPOINT FIN25/24.06.25 | 0,86 % |
| Summe: | 10,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 250,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 750,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.
Stammdaten zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,708 GBP +0,013 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 GBP · +0,01 % | 114,708 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 114,708 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 133,171 EUR +0,617 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,617 EUR · +0,47 % | 133,171 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 133,171 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,17 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,02 % | -0,04 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,28 | 113,45 | 109,41 | 100,75 | 100,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,49 | 114,10 | 112,11 | 106,91 | 104,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,99 % | -1,21 % | +3,04 % | +14,07 % | +19,43 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,73 % | +10,23 % | +6,99 % | -3,92 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,88 % | +20,78 % | +26,33 % | +24,69 % | +17,46 % | – |
| Excess Return | +1,57 % | +5,64 % | +11,74 % | +17,10 % | +15,59 % | – |