BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
- WKN
- A2QRD2
- ISIN
- LU2298464004
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,51 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 2,749 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 2,447 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 1,303 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR | 2,15 % |
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318 | 1,85 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLN · ISIN XS2790333707 | 1,43 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 1,36 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) Anleihe · WKN EB09Y9 · ISIN AT0000A3KDR1 | 1,16 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LXEP · ISIN XS2803424329 | 1,10 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A28V5B · ISIN PTEDPNOM0015 | 1,09 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) Anleihe · WKN A14KAQ · ISIN XS1222594472 | 1,06 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) Anleihe · WKN A3LFK6 · ISIN CH1255915014 | 1,04 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) Anleihe · WKN A28TVD · ISIN XS2121207828 | 1,03 % |
| Summe: | 13,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 100.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
Fondsstrategie zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird sich auf nichtstaatliche fv Wertpapiere konzentrieren und auch in fv Wertpapiere von Regierungen und staatlichen Stellen innerhalb oder außerhalb der Eurozone investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Barclays Euro Corporate Index (80 %) und der Bloomberg Global Corporate Index (20 %) sollten von den Anteilinhabern dazu verwendet werden, die Auswirkungen des ESGScreenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Stammdaten zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,150 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 91,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,07 % | 2,38 % | 2,84 % | 4,52 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,63 % | -2,24 % | -9,45 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,45 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,86 | 90,86 | 88,75 | 82,45 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,76 | 92,27 | 91,65 | 88,93 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - D4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +2,08 % | +5,64 % | +14,17 % | – | – |
| Relativer Return | +2,55 % | +2,40 % | +1,01 % | -23,25 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,55 % | +0,79 % | +0,08 % | -0,73 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +4,25 % | +8,40 % | -13,94 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,01 % | +0,71 % | +0,07 % | – | – |
| Excess Return | +2,41 % | +7,24 % | +10,27 % | +1,14 % | – | – |