Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
102,940 EUR
+0,340 EUR+0,33 %
Geld
102,940 EUR
Brief
104,480 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2024
Ausschüttend
3,510 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,300 EUR
16.12.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Rep. Frankreich OAT 01/324,50 %
Republik Italien B.T.P. 99/314,50 %
Republik Italien B.T.P. 96/263,80 %
Koenigreich Spanien Obl. 01/323,50 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/303,40 %
Republik Oesterreich Bundesanl. 97/27 63,20 %
Rep. Frankreich OAT 94/253,00 %
U.S. Treasury Bonds 97/272,60 %
Summe:28,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine höchstmögliche Rendite zu erzielen, unter Berücksichtigung von definierten Risikovorgaben. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation weltweit in verschiedene Assetklassen, wie z.B. in Aktien, Renten und Währungen, an. Die maximale Aktienquote beträgt 40%. Darin dürfen bis zu 5% Aktien aus Schwellenländern enthalten sein. Darüber hinaus dürfen maximal 10% Anleihen aus Schwellenländern erworben werden.

Stammdaten zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
3,83 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
4,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-6,38 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-6,67 %
5 Jahre
-10,00 %
10 Jahre
-12,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,08
3 Monate
105,56
1 Jahr
109,02
3 Jahre
109,02
5 Jahre
109,02
10 Jahre
109,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,12
3 Monate
98,83
1 Jahr
98,83
3 Jahre
94,74
5 Jahre
94,74
10 Jahre
89,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,19
3 Monate
102,06
1 Jahr
104,36
3 Jahre
100,44
5 Jahre
101,25
10 Jahre
99,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,83 %8,27 %5,64 %5,15 %5,03 %4,92 %
Maximaler Verlust-0,77 %-6,38 %-6,67 %-6,67 %-10,00 %-12,36 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %63,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,08105,56109,02109,02109,02109,02
Tiefstkurs (in EUR)101,1298,8398,8394,7494,7489,49
Durchschnittspreis (in EUR)102,19102,06104,36100,44101,2599,69

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Insti­­tutio­­nell ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,77 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+14,63 %
10 Jahre
+13,64 %
Relativer Return
1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+3,93 %
1 Jahr
+1,81 %
3 Jahre
+14,75 %
5 Jahre
+29,12 %
10 Jahre
+9,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
-0,99 %
2024
+7,35 %
2023
+7,69 %
2022
-9,25 %
2021
+4,89 %
2020
+2,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+7,27 %
3 Jahre
+9,04 %
4 Jahre
+10,27 %
5 Jahre
+16,13 %
10 Jahre
+8,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,77 %-2,19 %+4,00 %+10,33 %+14,63 %+13,64 %
Relativer Return+2,14 %+3,93 %+1,81 %+14,75 %+29,12 %+9,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,14 %+1,29 %+0,15 %+0,38 %+0,43 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,99 %+7,35 %+7,69 %-9,25 %+4,89 %+2,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,68 %+0,56 %+0,50 %+0,61 %+0,15 %
Excess Return+0,62 %+7,27 %+9,04 %+10,27 %+16,13 %+8,25 %

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