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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

WKN
A2QSHG
Emittent
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU2319925967
KVG
106,823 EUR
+0,005 EUR+0,00 %
Geld
106,823 EUR
Brief
106,823 EUR
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Fondsvolumen
13,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK
Anleihe · ISIN NO0011029399 ·
4,92 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)
Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127
4,15 %
Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027
Anleihe · ISIN SE0013883428 ·
4,05 %
NORTURA SA 3.95% SNR 02/07/2027 NOK
Anleihe · ISIN NO0010886740 ·
3,75 %
Hemsö Fastighets AB (publ) 2.4 06.05.2030
Anleihe · ISIN XS2168565039 ·
3,52 %
AKER ASA 6.275% SNR 27/09/2027 NOK
Anleihe · ISIN NO0012708801 ·
3,48 %
Gjensidige Forsikring ASA NK-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A3KN3K · ISIN NO0010965429
3,33 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673
3,02 %
HAFSLUND ECO AS 5.26% BDS 17/10/2029 NOK
Anleihe · ISIN NO0013035238 ·
2,78 %
DFDS A/S NK-FLR Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGLR · ISIN NO0012864547
2,70 %
Summe:35,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    13,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC