Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
113,751 EUR
+0,054 EUR+0,05 %
Geld
113,751 EUR
Brief
113,751 EUR
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Fondsvolumen
23,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustriediverse BranchenBasiskonsumgüterEnergieVersorgerTelekommunikation
Stand:
  • Finanzen (58,2 %)
  • Industrie (15,1 %)
  • diverse Branchen (7,9 %)
  • Basiskonsumgüter (7,8 %)

Zusammensetzung nach Land

NorwegenSchwedenGlobalFinnlandDänemarksonst. VMNiederlandeUSA
Stand:
  • Norwegen (61,0 %)
  • Schweden (19,0 %)
  • Global (6,0 %)
  • Finnland (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Norwegische KroneEuroSchwedische KroneUS-Dollar
Stand:
  • Norwegische Krone (61,9 %)
  • Euro (23,7 %)
  • Schwedische Krone (10,3 %)
  • US-Dollar (4,1 %)

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FERDE AS FR GTD SNR 08/28 NOK1000000
Anleihe · ISIN NO0012992215 ·
2,97 %
A ENERGI AS 4.85% SNR 10/04/2030 NOK
Anleihe · ISIN NO0013530543 ·
2,95 %
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK
Anleihe · ISIN NO0011029399 ·
2,82 %
SPAREBANK 1 SOROST FRN SUB 09/2031 NOK100000
Anleihe · ISIN NO0011108904 ·
2,56 %
Stolt-Nielsen Ltd. NK-FLR Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A4EABG · ISIN NO0013019026
2,43 %
Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027
Anleihe · ISIN SE0013883428 ·
2,39 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)
Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127
2,37 %
Storebrand Livsforsikring AS NK-FLR Nts 2022(27/52)
Anleihe · WKN A3LG23 · ISIN NO0012531740
2,27 %
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515
2,26 %
Nordea Bank Abp FRN 06.09.2099
Anleihe · ISIN XS2898090746 ·
2,22 %
Summe:25,24 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.