Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
- WKN
- A3ET5X
- ISIN
- LU1245753543
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 14,018 EUR |
Tief | 14,018 EUR |
Vortag | 13,976 EUR |
Eröffnung | 14,018 EUR |
Jahreshoch | 14,477 EUR |
Jahrestief | 13,354 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029 | 1,10 % |
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 1,10 % |
US TREASURY N/B 0% 31/07/2025 | 1,10 % |
KFW 4.625% 07/08/2026 | 1,00 % |
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046 | 1,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031 | 1,00 % |
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23/04/2031 | 0,90 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23/04/2028 | 0,80 % |
MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/2031 | 0,80 % |
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 0,70 % |
Summe: | 9,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Stammdaten zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 12,086 GBP -0,004 GBP · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 GBP · -0,03 % | 12,086 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,086 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,018 EUR +0,043 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,043 EUR · +0,31 % | 14,018 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,018 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,06 % | 4,79 % | 5,70 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -1,74 % | -5,01 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,98 | 11,72 | 11,47 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,03 | 11,93 | 11,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,71 % | -0,37 % | +1,69 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,75 % | +6,67 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +1,46 % | – | – | – | – | – |