FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND -...

Fonds
18,150 EUR -0,01 -0,06% 18.09.2019, 13:32:30
WKN: 973811 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052588471 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 18,350 ( 1.090 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,07 Hoch / Tief (heute) 18,16 / 18,07 Fondsvolumen 705,64 Mio. EUR (Stand: 30.08.2019)
Geld 18,150 ( 1.102 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,55 / 15,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +3,93%
Benchmark
FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,19 EUR -0,03 -0,16% 17.09. 08:00:00 18,190 / 18,830
Frankfurt 18,09 EUR 0,00 0,00% 18.09. 12:13:06 18,090 / 18,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,53% +2,75% +4,21% +10,44% +17,76% +81,64%
relativer Return* -3,33% -1,44% -0,91% -16,17% -14,67% -8,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,33% -0,48% -0,08% -0,49% -0,26% -0,07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,83% -10,92% +6,33% -1,26% +8,52% +7,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,16 +0,53 +0,26 +0,37 +0,56
Excess Return +4,39% +2,43% +11,88% +9,62% +19,26% +79,49%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 7,96% 8,42% 7,25% 9,91% 10,51%
max. Verlust -0,95% -3,80% -11,17% -14,72% -15,99% -17,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,53% +2,96% +2,96% +3,98% +6,23% +6,23%
1-Monats-Tief +2,53% -2,67% -2,90% -3,07% -6,26% -6,32%
Höchstkurs 18,30 18,49 18,49 18,76 19,16 19,16
Tiefstkurs 17,77 17,64 15,90 15,90 15,13 10,67
Durchschnittspreis 18,03 18,12 17,42 17,74 17,58 15,41

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Strebt laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautende Aktien und Anleihen an. Zielt darauf ab, mindestens 45% und höchstens 70% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Aktien und mindestens 30% und höchstens 55% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Anleihen anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 17.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (01.08.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis,Nick Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
4,37% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 07/30/2024
3,70% NETHERLANDS GOVERNMENT
3,45% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
3,19% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
2,03% SAP SE
1,73% EFSF 0.875 04/10/2035
1,71% 0,600% SPANIEN 19/29
1,48% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
1,36% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Stand: 31.07.2019

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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