Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
9,432 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
9,432 EUR
Brief
9,762 EUR
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Fondsvolumen
2,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,233 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,180 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,088 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
8,38 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
4,91 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
4,89 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687
3,77 %
Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4EBMA · ISIN DE000A4EBMA5
3,05 %
SANOFI CP .02 09/12/2025
Anleihe · WKN A4QJRZ · ISIN FR0129255123
2,66 %
PROCTER GAMB. 25/02.07.252,58 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .01985 10/03/2025
Anleihe · WKN A4QREC · ISIN XS3111830447
2,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0211 09/05/2025
Anleihe · WKN A4MFVP · ISIN FR0129008571
2,51 %
ENECO BEHEER NV CP .0208 07/10/20252,47 %
Summe:37,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    2,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,28 %
1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
2,02 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
-9,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,67
3 Monate
9,67
1 Jahr
9,68
3 Jahre
9,68
5 Jahre
9,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,43
3 Monate
9,43
1 Jahr
9,43
3 Jahre
8,99
5 Jahre
8,99
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,61
3 Monate
9,63
1 Jahr
9,61
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,54
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,26 %0,28 %1,48 %2,30 %2,02 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,05 %-1,03 %-4,18 %-9,09 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %72,22 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)9,679,679,689,689,89
Tiefstkurs (in EUR)9,439,439,438,998,99
Durchschnittspreis (in EUR)9,619,639,619,409,54

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+1,84 %
3 Jahre
+6,26 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
+14,66 %
5 Jahre
+11,75 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,33 %
2024
+3,07 %
2023
+4,79 %
2022
-6,19 %
2021
-0,99 %
2020
+1,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
+3,17 %
3 Jahre
+4,82 %
4 Jahre
+3,93 %
5 Jahre
+2,35 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,48 %+1,84 %+6,26 %+0,85 %
Relativer Return-1,14 %+1,33 %+3,79 %+14,66 %+11,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %+0,44 %+0,31 %+0,38 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,33 %+3,07 %+4,79 %-6,19 %-0,99 %+1,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,64 %+0,90 %+0,68 %+0,44 %+0,23 %
Excess Return-0,95 %+3,17 %+4,82 %+3,93 %+2,35 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS