Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.09.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
08.08.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
08.07.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553 | 2,44 % |
FT Alt.Fr.K2 Cat Bd Fd Act.Nom. Y(Ydis) USD Dis. oN Fonds · WKN A40EPK · ISIN LU2810814389 | 2,10 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,83 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,77 % |
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2DX8T · ISIN IE00BF51K132 | 1,46 % |
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JADV · ISIN IE00B5M4WH52 | 1,41 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,40 % |
UBS ETF MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A2PESQ · ISIN LU1953188833 | 1,35 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,31 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,25 % |
Summe: | 16,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,970 USD -0,020 USD · -0,20 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,035 EUR -0,010 EUR · -0,11 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |