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FVM Offensiv - I EUR DIS

WKN: A2QK6B
A2QK6B

ISIN: DE000A2QK6B6
DE000A2QK6B6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QK6B
A2QK6B

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QK6B6
DE000A2QK6B6

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

52,790 EUR

+0,440 EUR+0,84 %

Geld

52,790 EUR

Brief

52,790 EUR

Fondsvolumen

17,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,060 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N9LH · ISIN IE00BZ173T46	8,56 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QNNH · ISIN LU2296661775	3,26 %
Lyxor MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX99G · ISIN LU2009202107	3,14 %
Lyxor 1 DAX 50 ESG DR UCITS ETF I EUR Dis. ETF · WKN ETF909 · ISIN DE000ETF9090	3,09 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,94 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N9LL · ISIN IE00BGDPWW94	2,63 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N48E · ISIN IE00BFNM3F38	2,61 %
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931	2,52 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,21 %
Pictet - Water - I EUR DIS Fonds · WKN A1XAFY · ISIN LU0953041331	2,17 %
Summe:	33,13 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QK6B6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	Universal Investment	–
DE000A2QK6C4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds verfolgt eine offensive Anlagestrategie, um die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen und über eine breite Diversifikation die Risiken zu minimieren. Hierzu ist das Fondsvermögen jederzeit zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienfonds investiert. Im Fokus stehen bedeutende Aktienmärkte wie Europa, Nordamerika und Asien. Die Anlagestrategie soll sich besonders durch eine ausgewogene Branchenstreuung auszeichnen, bei der auch gezielt aussichtsreiche Zukunftsthemen berücksichtigt werden. Als weiteres wichtiges Element der Diversifikation ist die Kombination der beiden Anlagestile 'Aktiv' (Einzelwerte und aktiv gesteuerte Fonds) und 'Passiv' (ETFs) vorgesehen.

Stammdaten zu FVM Offensiv - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Juli 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,790 EUR +0,440 EUR · +0,84 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,84 %	52,790 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	52,790 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,33 %
3 Monate
7,96 %
1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,35
3 Monate
52,49
1 Jahr
52,49
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,73
3 Monate
50,09
1 Jahr
43,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,59
3 Monate
51,39
1 Jahr
47,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,33 %	7,96 %	8,23 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,55 %	-3,35 %	-7,68 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	52,35	52,49	52,49	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	50,73	50,09	43,50	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	51,59	51,39	47,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+4,14 %
1 Jahr
+17,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-6,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,15 %
2023
+15,73 %
2022
-20,49 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,27 %
2 Jahre
+19,98 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+4,14 %	+17,06 %	–	–	–
Relativer Return	-0,04 %	-0,57 %	-6,77 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,19 %	-0,58 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,15 %	+15,73 %	-20,49 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,61 %	+0,82 %	–	–	–	–
Excess Return	+13,27 %	+19,98 %	–	–	–	–

FVM Offensiv - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FVM Offensiv - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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