Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

WKN: A3D9RR
A3D9RR

ISIN: LU2596346283
LU2596346283

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

WKN: A3D9RR
A3D9RR

Emittent: Global Evolution Manco S.A.

ISIN: LU2596346283
LU2596346283

gestern, 08:00:00 • KVG

108,050 EUR

+0,340 EUR+0,32 %

Geld

108,050 EUR

Brief

108,050 EUR

Fondsvolumen

34,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,53 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 10% 01/01/27	3,95 %
INDONESIA 8.375% 15/03/34	2,94 %
MALAYSIA 3.9% 30/11/26	2,71 %
THAILAND G 2.4% 17/12/23	2,56 %
BRAZIL 10% 01/01/25	2,41 %
SOUTH AFRICA 8.5% 31/01/37	2,41 %
MEXICO ST 8.5% 31/05/29	2,28 %
COLOMBIAN 6% 28/04/28	2,25 %
MEXICO ST 7.5% 03/06/27	2,19 %
PERU 5.94% 12/02/29	2,06 %
Summe:	25,76 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2596346283 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,85 %	nein	50,00 EUR
LU1405031185	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2528851293	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,00 Mio. EUR
LU2596346366	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1405028983	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche und Währungsinstrumente in Lokalwährung, die von Regierungen der Schwellenländer, supranationalen, quasi-staatlichen Stellen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden, sowie in Staatsanleihen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.

Stammdaten zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

KVG
Global Evolution Manco S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon S.A. NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
34,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,050 EUR +0,340 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 EUR · +0,32 %	108,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,84 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-4,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,52
3 Monate
108,55
1 Jahr
108,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,33
3 Monate
106,33
1 Jahr
99,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,53
3 Monate
107,86
1 Jahr
105,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,84 %	4,91 %	5,53 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,02 %	-2,05 %	-4,27 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,52	108,55	108,75	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,33	106,33	99,80	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,53	107,86	105,08	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
+7,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-5,82 %
1 Jahr
-11,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,20 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,53 %	-0,73 %	+7,83 %	–	–	–
Relativer Return	-1,34 %	-5,82 %	-11,32 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	-1,98 %	-1,00 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,20 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,01 %	–	–	–	–	–

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Stammdaten zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - R-GER EUR ACC