Rentenfonds • Renten International

GCC Rentenfonds - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
105,650 EUR
+0,290 EUR+0,28 %
Geld
105,650 EUR
Brief
105,650 EUR
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Fondsvolumen
26,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.09.2024
Ausschüttend
1,630 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Lloyds Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40)1,04 %
Prudential PLC LS-Notes 1999(29)1,00 %
Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34)0,93 %
Standard Chartered PLC LS-Medium-Term Notes 2014(34)0,91 %
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)0,90 %
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)0,85 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)0,84 %
Aroundtown SA LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)0,84 %
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)0,84 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)0,83 %
Summe:8,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapiere von Emittenten, die im 'Global Challenges Corporates' Basket enthalten sind. Dieser Basket wurde von der Organisation ISS ESG zusammengestellt. Diese überwacht in Kooperation mit einem Beirat bestehend aus dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, der evangelischen und katholischen Kirche sowie des WWF, die fortlaufende Einhaltung der Aufnahme- und auch der Ausschlusskriterien. Im Fonds erfolgt zweimal jährlich ein Re-Balancing. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel in Verbindung mit Duration und ggfs. interner Ratingvorgaben auf diskretionärer Basis. Im Rahmen der Allokation wird darüber hinaus auf einen ausgewogenen Emittenten-, Länder- und Währungsmix in Verbindung mit einem adäquaten Rating Wert gelegt. Die Laufzeiten werden entsprechend der jeweiligen Markterwartung angepasst. Tendenziell wird aber eher eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Stammdaten zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    26,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,57 %
3 Monate
4,07 %
1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,63
3 Monate
105,90
1 Jahr
107,86
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,64
3 Monate
103,45
1 Jahr
103,45
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,15
3 Monate
105,11
1 Jahr
105,65
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,57 %4,07 %3,71 %
Maximaler Verlust-0,72 %-2,31 %-4,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)105,63105,90107,86
Tiefstkurs (in EUR)104,64103,45103,45
Durchschnittspreis (in EUR)105,15105,11105,65

Performance-Kennzahlen zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+2,79 %
1 Jahr
+2,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,08 %
2024
+4,19 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,44 %-0,19 %+2,95 %
Relativer Return+0,95 %+2,79 %+2,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,95 %+0,92 %+0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,08 %+4,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,14 %
Excess Return-0,53 %

Fondsprospekte zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS