GCC Rentenfonds - A EUR DIS
- WKN
- A3D9G5
- ISIN
- DE000A3D9G51
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.09.2024 Ausschüttend | 1,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Lloyds Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40) | 1,04 % |
| Prudential PLC LS-Notes 1999(29) | 1,00 % |
| Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34) | 0,93 % |
| Standard Chartered PLC LS-Medium-Term Notes 2014(34) | 0,91 % |
| Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) | 0,90 % |
| Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35) | 0,85 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) | 0,84 % |
| Aroundtown SA LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) | 0,84 % |
| 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | 0,84 % |
| Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | 0,83 % |
| Summe: | 8,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
Fondsstrategie zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapiere von Emittenten, die im 'Global Challenges Corporates' Basket enthalten sind. Dieser Basket wurde von der Organisation ISS ESG zusammengestellt. Diese überwacht in Kooperation mit einem Beirat bestehend aus dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, der evangelischen und katholischen Kirche sowie des WWF, die fortlaufende Einhaltung der Aufnahme- und auch der Ausschlusskriterien. Im Fonds erfolgt zweimal jährlich ein Re-Balancing. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel in Verbindung mit Duration und ggfs. interner Ratingvorgaben auf diskretionärer Basis. Im Rahmen der Allokation wird darüber hinaus auf einen ausgewogenen Emittenten-, Länder- und Währungsmix in Verbindung mit einem adäquaten Rating Wert gelegt. Die Laufzeiten werden entsprechend der jeweiligen Markterwartung angepasst. Tendenziell wird aber eher eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,650 EUR +0,290 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,290 EUR · +0,28 % | 105,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 105,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,57 % | 4,07 % | 3,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -2,31 % | -4,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,63 | 105,90 | 107,86 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,64 | 103,45 | 103,45 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,15 | 105,11 | 105,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GCC Rentenfonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -0,19 % | +2,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,95 % | +2,79 % | +2,17 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +0,92 % | +0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,08 % | +4,19 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,53 % | – | – | – | – | – |