Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 3,924 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,401 GBP |
13.12.2021 Ausschüttend | 3,150 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANCO SANTANDER, S.A. | 3,40 % |
ELECTRICITE DE FRANCE | 3,20 % |
BARCLAYS PLC | 2,70 % |
UBS GROUP AG | 2,40 % |
BNP PARIBAS | 2,40 % |
AT&T INC. | 2,30 % |
CAIXABANK. S.A. | 2,00 % |
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 1,90 % |
FGP TOPCO LIMITED | 1,80 % |
E.ON SE | 1,80 % |
Summe: | 23,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 30.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die auf Pfund Sterling lauten. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,350 GBP -0,240 GBP · -0,19 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 144,424 EUR -0,348 EUR · -0,24 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |