Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

104,950 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
104,950 EUR
(480 Stk.)
Brief
106,530 EUR
(480 Stk.)
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Fondsvolumen
15,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.06.2025
Ausschüttend
2,500 EUR
25.06.2024
Ausschüttend
2,500 EUR
20.06.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Consorsbank
KVG

Top Holdings zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Guliver Demografie Invest - I EUR DIS
Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5
19,61 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)
Anleihe · WKN A2TSTR · ISIN DE000A2TSTR0
13,68 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)
Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448
12,18 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928
5,90 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,88 %
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394
5,87 %
BANK OF NOVA SCOTIA, THE DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LDNP · ISIN US06417XAP69
3,63 %
0.5% ALSTOM SA BDS 27.07.30 SEN (112799873)
Anleihe · WKN A3KUFS · ISIN FR0014004R72
3,56 %
TAG Immobilien
Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504
2,81 %
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3L28D · ISIN XS2894931588
2,80 %
Summe:75,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden.Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen.Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren.Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    15,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,21 %
3 Monate
4,12 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-8,18 %
3 Jahre
-11,03 %
5 Jahre
-20,58 %
10 Jahre
-20,58 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,06
3 Monate
108,12
1 Jahr
110,74
3 Jahre
110,74
5 Jahre
119,46
10 Jahre
121,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,79
3 Monate
104,57
1 Jahr
101,68
3 Jahre
92,93
5 Jahre
92,93
10 Jahre
92,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,58
3 Monate
105,98
1 Jahr
106,89
3 Jahre
101,66
5 Jahre
107,04
10 Jahre
109,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,21 %4,12 %5,91 %6,31 %5,79 %5,13 %
Maximaler Verlust-1,03 %-1,03 %-8,18 %-11,03 %-20,58 %-20,58 %
Positive Monate66,67 %66,67 %61,11 %51,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)106,06108,12110,74110,74119,46121,26
Tiefstkurs (in EUR)104,79104,57101,6892,9392,9392,93
Durchschnittspreis (in EUR)105,58105,98106,89101,66107,04109,01

Performance-Kennzahlen zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
+9,04 %
5 Jahre
+1,13 %
10 Jahre
+20,09 %
Relativer Return
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-21,35 %
5 Jahre
-47,81 %
10 Jahre
-60,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-1,08 %
10 Jahre
-0,77 %
Performance im Jahr
2025
+0,02 %
2024
+7,68 %
2023
+11,86 %
2022
-18,08 %
2021
+0,35 %
2020
+4,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+11,72 %
3 Jahre
+5,64 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
+2,36 %
10 Jahre
+13,95 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %+1,99 %+3,00 %+9,04 %+1,13 %+20,09 %
Relativer Return-2,37 %-4,26 %-8,08 %-21,35 %-47,81 %-60,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,37 %-1,44 %-0,70 %-0,67 %-1,08 %-0,77 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,02 %+7,68 %+11,86 %-18,08 %+0,35 %+4,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,95 %+0,29 %-0,01 %+0,08 %+0,24 %
Excess Return-0,16 %+11,72 %+5,64 %-0,29 %+2,36 %+13,95 %

Fondsprospekte zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS