Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
- WKN
- A0MQ7W
- ISIN
- LU0299704329
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
25.06.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
20.06.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | |
KVG |
Top Holdings zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5 | 19,61 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) Anleihe · WKN A2TSTR · ISIN DE000A2TSTR0 | 13,68 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 12,18 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928 | 5,90 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,88 % |
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394 | 5,87 % |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LDNP · ISIN US06417XAP69 | 3,63 % |
0.5% ALSTOM SA BDS 27.07.30 SEN (112799873) Anleihe · WKN A3KUFS · ISIN FR0014004R72 | 3,56 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 2,81 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L28D · ISIN XS2894931588 | 2,80 % |
Summe: | 75,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,82 % | Monega | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
Fondsstrategie zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden.Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen.Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren.Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Stammdaten zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 104,950 EUR -0,060 EUR · -0,06 % heute, 10:30:19 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,06 % | 104,950 EUR heute, 10:30:19 · 480 Stk. | 106,530 EUR heute, 10:30:19 · 480 Stk. | 1,580 EUR 1,48 % | |
– | 105,738 EUR -0,066 EUR · -0,06 % heute, 09:35:16 · unbekannt | -0,066 EUR · -0,06 % | 104,951 EUR heute, 09:35:16 · 480 Stk. | 106,525 EUR heute, 09:35:16 · 480 Stk. | 1,574 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 105,840 EUR +0,290 EUR · +0,27 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,290 EUR · +0,27 % | 105,310 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,490 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,180 EUR 2,93 % |
Berlin Echtzeit | – | 104,970 EUR -0,060 EUR · -0,06 % heute, 08:33:43 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,06 % | 105,500 EUR heute, 10:29:31 · 480 Stk. | 106,490 EUR heute, 10:29:31 · 480 Stk. | 0,990 EUR 0,93 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,21 % | 4,12 % | 5,91 % | 6,31 % | 5,79 % | 5,13 % |
Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,03 % | -8,18 % | -11,03 % | -20,58 % | -20,58 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 106,06 | 108,12 | 110,74 | 110,74 | 119,46 | 121,26 |
Tiefstkurs (in EUR) | 104,79 | 104,57 | 101,68 | 92,93 | 92,93 | 92,93 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 105,58 | 105,98 | 106,89 | 101,66 | 107,04 | 109,01 |
Performance-Kennzahlen zu Guliver Demografie Sicherheit - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,04 % | +1,99 % | +3,00 % | +9,04 % | +1,13 % | +20,09 % |
Relativer Return | -2,37 % | -4,26 % | -8,08 % | -21,35 % | -47,81 % | -60,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,37 % | -1,44 % | -0,70 % | -0,67 % | -1,08 % | -0,77 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,02 % | +7,68 % | +11,86 % | -18,08 % | +0,35 % | +4,15 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,95 % | +0,29 % | -0,01 % | +0,08 % | +0,24 % |
Excess Return | -0,16 % | +11,72 % | +5,64 % | -0,29 % | +2,36 % | +13,95 % |